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ANÁLISIS COMPLETADO

TAP — Q2 2022

3 agentes completados
ÚLTIMOS 3 MESES

1. VENTAS

MétricaAjustadoAnterior Aj.% Aj.NormalAnterior N.% N.
Ventas2921,7M2939,4M-0,60 %2921,7M2939,4M-0,60 %
Beneficio Bruto820,0M1271,5M-35,51 %820,0M1271,5M-35,51 %
Beneficio Operativo114,5M580,8M-80,29 %114,5M580,8M-80,29 %
EBT54,9M522,6M-89,49 %54,9M522,6M-89,49 %
Beneficio Neto42M402,4M-89,56 %47,9M390,3M-87,73 %

ACCIONES: 217,8M · BPA: 0,19 $

  • *1: Impuestos normalizados: 23 % sobre el EBT ajustado de 55M = 13M de impuestos; impuesto reportado 7M (desviación -44,6 %).

2. CASH FLOW

MétricaNormal (WC=255)Ajustado*1 (WC=11)
Cash Flow786,1542,6
CAPEX144,9144,9
FCF641,2397,7
FCF/Acción2,94 $1,83 $
Dividendo82,582,5
Libre558,7315,2
  • *1: WK = (Cuentas por pagar - Inventarios - Cuentas por cobrar) × (inflación + volumen) = (3267 - 872 - 885) × (3% + 0%) = 45,3M en todo el año -> en 3 meses = 11,3M. Desviación del circulante reportado (254,8M) frente al WK teórico (11,3M): 243,5M. El Cash Flow ajustado resta esa desviación: 786,1M - (243,5M) = 542,6M.

3. ASIGNACIÓN DE CAPITAL

MétricaValor
Libre558,7
Caja*1-83,4
Deuda*1-494
En total-18,7

Más o menos cuadra. Aun así, puede ser que no haya visto algún detalle.

  • *1: Deuda balance: 7298.8M -> 6804.8M (-494M). Deuda neta: 6940.1M -> 6362.7M (-577.4M). Caja balance: 358.7M -> 442.1M (+83.4M).
EN TODO EL AÑO (6 MESES)

1. VENTAS

MétricaAjustadoAnterior Aj.% Aj.NormalAnterior N.% N.
Ventas5136,3M4837,8M+6,17 %5136,3M4837,8M+6,17 %
Beneficio Bruto1747,8M2002,5M-12,72 %1747,8M2002,5M-12,72 %
Beneficio Operativo360,5M760,5M-52,60 %338,9M758,0M-55,29 %
EBT250,2M651,4M-61,59 %228,6M648,9M-64,77 %
Beneficio Neto192M501,6M-61,72 %185,2M472,3M-60,79 %

ACCIONES: 217,8M · BPA: 0,88 $

  • *1: Se excluyen 21,6M de deterioros y cargos por venta de propiedades registrados en el acumulado del año, por no representar consumo de caja ni valor operativo recurrente. El año anterior tuvieron un impairment de 2,5M, sumado de vuelta en la columna Anterior Ajustado.
  • *2: Impuestos normalizados: 23 % sobre el EBT ajustado de 250M = 58M de impuestos; impuesto reportado 43M (desviación -24,6 %).

2. CASH FLOW

MétricaNormal (WC=-53)Ajustado*1 (WC=23)
Cash Flow666,8742,3
CAPEX388,7388,7
FCF278,1353,6
FCF/Acción1,28 $1,62 $
Dividendo164,9164,9
Libre113,2188,7
  • *1: WK = (Cuentas por pagar - Inventarios - Cuentas por cobrar) × (inflación + volumen) = (3267 - 872 - 885) × (3% + 0%) = 45,3M en todo el año -> en 6 meses = 22,7M. Desviación del circulante reportado (-52,8M) frente al WK teórico (22,7M): -75,5M. El Cash Flow ajustado resta esa desviación: 666,8M - (-75,5M) = 742,3M.

3. ASIGNACIÓN DE CAPITAL

MétricaValor
Libre113,2
Caja*1195,3
Deuda*1-357,3
En total-48,8

Más o menos cuadra. Aun así, puede ser que no haya visto algún detalle.

  • *1: Deuda balance: 7162.1M -> 6804.8M (-357.3M). Deuda neta: 6524.7M -> 6362.7M (-162M). Caja balance: 637.4M -> 442.1M (-195.3M).

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