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ANÁLISIS FUNDAMENTAL

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La beta acepta informes 10-Q y 10-K de empresas estadounidenses de consumo defensivo.

FASE 1 · BETA
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10-Q · 10-K
ANÁLISIS COMPLETADO

PEP — 2026 Q2 results — PEP

3 agentes completados
ÚLTIMOS 3 MESES

1. VENTAS

MétricaAjustadoAnterior Aj.% Aj.NormalAnterior N.% N.
Ventas24181M22726M+6,40 %24181M22726M+6,40 %
Beneficio Bruto13111M12422M+5,55 %13111M12422M+5,55 %
Beneficio Operativo4023M3649M+10,25 %4023M1789M+124,87 %
EBT3852M3431M+12,27 %3852M1571M+145,19 %
Beneficio Neto3004M2642M+13,70 %3004M1279M+134,87 %

ACCIONES: 1364,9M · BPA: 2,20 $

  • *1: En el mismo trimestre del ejercicio anterior (12 semanas cerradas el 14/6/2025) la compañía registró deterioros de intangibles por 1.860M$ (1.780M$ de la marca Rockstar en PBNA y EMEA y 80M$ de Be & Cheery en Asia Pacific Foods), que se suman de vuelta al Beneficio Operativo anterior (1.789M + 1.860M = 3.649M) y al EBT anterior (1.571M + 1.860M = 3.431M). En el Beneficio Neto anterior ajustado se recalculan los impuestos: el impuesto reportado del periodo previo fue de 292M (18,6 % del EBT reportado), con una desviación de -63 % frente al impuesto normalizado (23 % × 3.431M = 789M), fuera del rango ±20 %, por lo que se aplica el 23 %: Beneficio Neto anterior ajustado = 3.431M × 0,77 = 2.642M. En el trimestre actual no hay deterioros ni amortizaciones extraordinarias de intangibles, por lo que la columna Ajustado coincide con la Normal; el impuesto reportado (848M, 22,0 % del EBT) queda dentro del ±20 % del tipo normalizado del 23 %, por lo que se conserva el efectivo reportado.

2. CASH FLOW

MétricaNormal (WC=-1167)Ajustado*1 (WC=43)
Cash Flow23243533,8
CAPEX819819
FCF15052714,8
FCF/Acción1,10 $1,99 $
Dividendo19481948
Libre-443766,8
  • *1: WK = (Cuentas por pagar - Inventarios - Cuentas por cobrar) × (inflación + volumen) = (24504 - 6734 - 13496) × (3% + 1%) = 171M en todo el año -> en 3 meses = 42,8M. Desviación del circulante reportado (-1167M) frente al WK teórico (42,8M): -1209,8M. El Cash Flow ajustado resta esa desviación: 2324M - (-1209,8M) = 3533,8M.

3. ASIGNACIÓN DE CAPITAL

MétricaValor
Libre443
Inversiones a corto plazo*2-112
Desinversiones*158
Recompras-297
Caja*2224
Deuda*2-1114
En total-798

No cuadra. Hay una discrepancia significativa entre el capital libre y los usos detectados; se deberá analizar más a fondo.

  • *1: Desinversiones: Se ingresaron 58M por 'proceeds from sales of property, plant, equipment and other assets'. El 10-Q no identifica la marca, negocio o activo concreto asociado a estos cobros y no constan desinversiones de marcas en el trimestre (brand Divestitures = 0).
  • *2: Deuda balance: 54328M -> 53214M (-1114M). Deuda neta: 43500M -> 42498M (-1002M). Caja balance: 10475M -> 10251M (-224M).
EN TODO EL AÑO (6 MESES)

1. VENTAS

MétricaAjustadoAnterior Aj.% Aj.NormalAnterior N.% N.
Ventas43624M40645M+7,33 %43624M40645M+7,33 %
Beneficio Bruto23842M22415M+6,37 %23842M22415M+6,37 %
Beneficio Operativo7236M6232M+16,11 %7236M4372M+65,51 %
EBT6822M5773M+18,17 %6822M3913M+74,34 %
Beneficio Neto5342M4445M+20,18 %5342M3122M+71,11 %

ACCIONES: 1366M · BPA: 3,91 $

  • *1: En el acumulado del ejercicio anterior (24 semanas cerradas el 14/6/2025) se registraron los mismos deterioros de intangibles de 1.860M$ (Rockstar 1.780M$ en PBNA y EMEA; Be & Cheery 80M$ en Asia Pacific Foods), que se suman de vuelta al Beneficio Operativo anterior (4.372M + 1.860M = 6.232M) y al EBT anterior (3.913M + 1.860M = 5.773M). En el Beneficio Neto anterior ajustado se recalculan los impuestos: impuesto reportado previo de 791M (20,2 % del EBT), con una desviación de -40,4 % frente al impuesto normalizado (23 % × 5.773M = 1.328M), fuera del rango ±20 %, por lo que se aplica el 23 %: Beneficio Neto anterior ajustado = 5.773M × 0,77 = 4.445M. En el acumulado de 2026 no hay deterioros ni amortizaciones extraordinarias, por lo que Ajustado coincide con Normal; el impuesto reportado (1.480M, 21,7 % del EBT) se mantiene al quedar dentro del ±20 % del 23 % normalizado.

2. CASH FLOW

MétricaNormal (WC=-4115)Ajustado*1 (WC=86)
Cash Flow23656565,5
CAPEX12661266
FCF10995299,5
FCF/Acción0,81 $3,88 $
Dividendo39143914
Libre-28151385,5
  • *1: WK = (Cuentas por pagar - Inventarios - Cuentas por cobrar) × (inflación + volumen) = (24504 - 6734 - 13496) × (3% + 1%) = 171M en todo el año -> en 6 meses = 85,5M. Desviación del circulante reportado (-4115M) frente al WK teórico (85,5M): -4200,5M. El Cash Flow ajustado resta esa desviación: 2365M - (-4200,5M) = 6565,5M.

3. ASIGNACIÓN DE CAPITAL

MétricaValor
Libre2815
Inversiones a corto plazo*2-58
Desinversiones*171
Recompras-479
Caja*2-1092
Deuda*24032
En total5289

No cuadra. Hay una discrepancia significativa entre el capital libre y los usos detectados; se deberá analizar más a fondo.

  • *1: Desinversiones: Se ingresaron 71M acumulados por 'proceeds from sales of property, plant, equipment and other assets'. El 10-Q no identifica la marca, negocio o filial concreta asociada a estos cobros; las.
  • *2: Deuda balance: 49182M -> 53214M (+4032M). Deuda neta: 39652M -> 42498M (+2846M). Caja balance: 9159M -> 10251M (+1092M).

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