Informe i
Capitalización
—
Rango 52 sem.
—
Beta (5Y)
—
Dividendo
—
Próximos resultados
—
Volumen diario
—
Ventas
—
BPA
—
PER
—
Rango diario
—
Nº acciones
—
Var. último año
—
Cierre anterior
—
Fecha OPV
—
Dirección
—
Cotización
— — —
Desde —
Rueda: zoom · Arrastrar: desplazar · Clic derecho: medir
Hasta —
Información i
País
—
Sector
—
Industria
—
Bolsa
—
Rivales
—
Descripción i

—

ANÁLISIS FUNDAMENTAL

Sube un informe para empezar

La beta acepta informes 10-Q y 10-K de empresas estadounidenses de consumo defensivo.

FASE 1 · BETA
01 / SEC EDGAR

Analiza un informe oficial

10-Q · 10-K
ANÁLISIS COMPLETADO

PEP — 2024 Q3 results — PEP

3 agentes completados
ÚLTIMOS 3 MESES

1. VENTAS

MétricaAjustadoAnterior Aj.% Aj.NormalAnterior N.% N.
Ventas23319M23453M-0,57 %23319M23453M-0,57 %
Beneficio Bruto12923M12778M+1,13 %12923M12778M+1,13 %
Beneficio Operativo3872M4015M-3,56 %3872M4015M-3,56 %
EBT3694M3876M-4,70 %3694M3876M-4,70 %
Beneficio Neto2844M3116M-8,73 %2945M3116M-5,49 %

ACCIONES: 1373M · BPA: 2,07 $

  • *1: Impuestos normalizados: El EBT ajustado es 3694M. El impuesto reportado fue de 749M (tipo efectivo del 20,3 %), lo que supone una desviación superior al -20 % respecto al impuesto normalizado del 23 % (849,6M). Por lo tanto, se aplica el 23 % sobre el EBT ajustado: 3694M × 0,23 = 849,6M. Beneficio Neto Ajustado = 3694M − 849,6M = 2844,4M. La empresa pagó 100,6M menos de lo que le correspondería bajo el criterio normalizado.

2. CASH FLOW

MétricaNormal (WC=477)Ajustado*1 (WC=46)
Cash Flow49054473,5
CAPEX11491149
FCF37563324,5
FCF/Acción2,74 $2,42 $
Dividendo18631863
Libre18931461,5
  • *1: WK = (Cuentas por pagar - Inventarios - Cuentas por cobrar) × (inflación + volumen) = (23791 - 5644 - 12088) × (3% + 0%) = 181,8M en todo el año -> en 3 meses = 45,5M. Desviación del circulante reportado (477M) frente al WK teórico (45,5M): 431,5M. El Cash Flow ajustado resta esa desviación: 4905M - (431,5M) = 4473,5M.

3. ASIGNACIÓN DE CAPITAL

MétricaValor
Libre1893
Inversiones a corto plazo*2-428
Desinversiones*150
Recompras-299
Caja*2-955
Deuda*2-1213
En total-952

No cuadra. Hay una discrepancia significativa entre el capital libre y los usos detectados; se deberá analizar más a fondo.

  • *1: Desinversiones: Se ingresaron 50M por la venta de activos corporativos (fuente de fondos).
  • *2: Deuda balance: 46227M -> 45014M (-1213M). Deuda neta: 39559M -> 36963M (-2596M). Caja balance: 6353M -> 7308M (+955M).
EN TODO EL AÑO (9 MESES)

1. VENTAS

MétricaAjustadoAnterior Aj.% Aj.NormalAnterior N.% N.
Ventas64070M63621M+0,71 %64070M63621M+0,71 %
Beneficio Bruto35507M34837M+1,92 %35507M34837M+1,92 %
Beneficio Operativo10647M10405M+2,33 %10637M10303M+3,24 %
EBT10147M9986M+1,61 %10137M9884M+2,56 %
Beneficio Neto7813M7689M+1,61 %8092M7831M+3,33 %

ACCIONES: 1373M · BPA: 5,69 $

  • *1: Se excluyen 10M de deterioros de intangibles registrados en el acumulado del año. En el mismo periodo del año anterior se registraron 102M de deterioros (participación del 39 % en el deterioro de activos intangibles de vida indefinida de Tropicana Brands Group y deterioro permanente de la inversión por el método de participación), que se suman de vuelta en la columna Anterior Ajustado.
  • *2: Impuestos normalizados: El EBT ajustado es 10147M. El impuesto reportado fue de 2045M (tipo efectivo del 20,2 %), lo que supone una desviación superior al -20 % respecto al impuesto normalizado del 23 % (2333,8M). Por lo tanto, se aplica el 23 % sobre el EBT ajustado: 10147M × 0,23 = 2333,8M. Beneficio Neto Ajustado = 10147M − 2333,8M = 7813,2M. La empresa pagó 288,8M menos de lo que le correspondería bajo el criterio normalizado.

2. CASH FLOW

MétricaNormal (WC=-4100)Ajustado*1 (WC=136)
Cash Flow622010043,6
CAPEX28502850
FCF33707193,6
FCF/Acción2,45 $5,24 $
Dividendo53695369
Libre-19991824,6
  • *1: WK = (Cuentas por pagar - Inventarios - Cuentas por cobrar) × (inflación + volumen) = (23791 - 5644 - 12088) × (3% + 0%) = 181,8M en todo el año -> en 9 meses = 136,4M. Desviación del circulante reportado (-4100M) frente al WK teórico (136,4M): -4236,4M. El Cash Flow ajustado resta esa desviación: 6220M - (-4236,4M) = 10456,4M.
  • *2: Impuestos: gasto reportado 2045M - ajuste fiscal del cash flow 124M = 1921M pagados estimados; frente a 2333,8M normalizados (23% sobre EBT ajustado). Ajuste al Cash Flow Ajustado: -412,8M.

3. ASIGNACIÓN DE CAPITAL

MétricaValor
Libre-1999
Inversiones a corto plazo*2-425
Desinversiones*1177
Recompras-760
Caja*22403
Deuda*2909
En total305

No cuadra. Hay una discrepancia significativa entre el capital libre y los usos detectados; se deberá analizar más a fondo.

  • *1: Desinversiones: Se ingresaron 177M por la venta de activos corporativos (fuente de fondos).
  • *2: Deuda balance: 44105M -> 45014M (+909M). Deuda neta: 34102M -> 36963M (+2861M). Caja balance: 9711M -> 7308M (-2403M).

El informe descargable incluye los bloques completos en los dos horizontes. Disponible en PDF, Word (.docx), ODT (.odt) y web (.html).

ACTIVIDAD

Mis análisis

Los análisis completados se guardan en tu cuenta y quedan aquí listos para consultar.

DocumentoEmpresaPeriodoFecha resultadosFecha análisisEstado