¿Qué es un informe 10-Q?

El 10-Q es el informe financiero trimestral que las empresas cotizadas de Estados Unidos presentan ante la SEC. Resume la cuenta de resultados, el balance y el flujo de caja del trimestre, e incluye la descripción de riesgos y hechos relevantes que la empresa debe revelar.

¿Qué es un informe 10-K?

El 10-K es el informe financiero anual que las empresas cotizadas de Estados Unidos presentan ante la SEC. Contiene el ejercicio completo auditado: resultados, balance, flujo de caja, riesgos del negocio y la carta de gestión. Es la fuente primaria para el análisis fundamental de una empresa.

¿Cómo analiza Cifra un informe financiero?

Cifra usa IA en tres pasos: primero verifica que el informe sea de una empresa de EE. UU. y del sector consumo defensivo; después extrae los datos clave (ventas, márgenes, flujo de caja libre, deuda y asignación de capital); y por último redacta un análisis estructurado en dos horizontes temporales, con bloques de ventas, cash flow y asignación de capital, y genera un PDF descargable.

¿Qué empresas puedo analizar en Cifra?

Durante la beta, empresas de Estados Unidos del sector consumo defensivo: alimentos y bebidas, productos de consumo cotidiano, tabaco, supermercados y similares. Si el informe pertenece a otro sector o país, la plataforma lo indica con un mensaje claro.

¿De dónde salen los datos de Cifra?

Los datos financieros provienen directamente de SEC EDGAR, el sistema oficial de la SEC, complementado con datos de mercado. Cifra no es una fuente oficial ni asesor financiero: organiza y explica la información para que el inversor tome su propia decisión.

Informe 10-Q de Pepsico, Inc. (PEP) — 2021 Q2 results — PEP

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La beta acepta informes 10-Q y 10-K de empresas estadounidenses de consumo defensivo.

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10-Q · 10-K

ANÁLISIS COMPLETADO

PEP — 2021 Q2 results — PEP

3 agentes completados

ÚLTIMOS 3 MESES

1. VENTAS

Métrica	Ajustado	Anterior Aj.	% Aj.	Normal	Anterior N.	% N.
Ventas	19217M	15945M	+20,52 %	19217M	15945M	+20,52 %
Beneficio Bruto	10337M	8857M	+16,71 %	10337M	8857M	+16,71 %
Beneficio Operativo	3129M	2319M	+34,93 %	3129M	2319M	+34,93 %
EBT	3014M	2168M	+39,02 %	3014M	2168M	+39,02 %
Beneficio Neto	2372M	1658M	+43,06 %	2372M	1658M	+43,06 %

ACCIONES: 1382M · BPA: 1,72 $

2. CASH FLOW

Métrica	Normal (WC=-380)	Ajustado*1 (WC=35)
Cash Flow	3059	3473,7
CAPEX	834	834
FCF	2225	2639,7
FCF/Acción	1,61 $	1,91 $
Dividendo	1413	1413
Libre	812	1226,7

*1: WK = (Cuentas por pagar - Inventarios - Cuentas por cobrar) × (inflación + volumen) = (19359 - 5006 - 9722) × (3% + 0%) = 138,9M en todo el año -> en 3 meses = 34,7M. Desviación del circulante reportado (-380M) frente al WK teórico (34,7M): -414,7M. El Cash Flow ajustado resta esa desviación: 3059M - (-414,7M) = 3473,7M.

3. ASIGNACIÓN DE CAPITAL

Métrica	Valor
Libre	812
Inversiones a corto plazo*2	636
Desinversiones*1	102
Caja*2	212
Deuda*2	-1367
En total	395

No cuadra. Hay una discrepancia significativa entre el capital libre y los usos detectados; se deberá analizar más a fondo.

*1: Desinversiones: Se ingresaron 85M por la venta de activos y marcas (fuente de fondos).
*2: Deuda balance: 43665M -> 42298M (-1367M). Deuda neta: 37040M -> 36521M (-519M). Caja balance: 5661M -> 5449M (-212M).

EN TODO EL AÑO (6 MESES)

1. VENTAS

Métrica	Ajustado	Anterior Aj.	% Aj.	Normal	Anterior N.	% N.
Ventas	34037M	29826M	+14,12 %	34037M	29826M	+14,12 %
Beneficio Bruto	18486M	16611M	+11,29 %	18486M	16611M	+11,29 %
Beneficio Operativo	5518M	4306M	+28,15 %	5441M	4243M	+28,23 %
EBT	5265M	3942M	+33,56 %	5188M	3879M	+33,75 %
Beneficio Neto	4054M	3035M	+33,57 %	4095M	3009M	+36,09 %

ACCIONES: 1382M · BPA: 2,96 $

*1: El año anterior tuvieron un impairment de 63M.

2. CASH FLOW

Métrica	Normal (WC=-2662)	Ajustado*1 (WC=70)
Cash Flow	2340	5071,5
CAPEX	1305	1305
FCF	1035	3766,5
FCF/Acción	0,75 $	2,73 $
Dividendo	2842	2842
Libre	-1807	924,5

*1: WK = (Cuentas por pagar - Inventarios - Cuentas por cobrar) × (inflación + volumen) = (19359 - 5006 - 9722) × (3% + 0%) = 138,9M en todo el año -> en 6 meses = 69,5M. Desviación del circulante reportado (-2662M) frente al WK teórico (69,5M): -2731,5M. El Cash Flow ajustado resta esa desviación: 2340M - (-2731,5M) = 5071,5M.

3. ASIGNACIÓN DE CAPITAL

Métrica	Valor
Libre	-1807
Inversiones a corto plazo*2	1135
Desinversiones*1	142
Recompras	-106
Caja*2	2736
Deuda*2	-1852
En total	248

No cuadra. Hay una discrepancia significativa entre el capital libre y los usos detectados; se deberá analizar más a fondo.

*1: Desinversiones: Se ingresaron 120M por la venta de activos y marcas (fuente de fondos).
*2: Deuda balance: 44150M -> 42298M (-1852M). Deuda neta: 34599M -> 36521M (+1922M). Caja balance: 8185M -> 5449M (-2736M).

El informe descargable incluye los bloques completos en los dos horizontes. Disponible en PDF, Word (.docx), ODT (.odt) y web (.html).

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10-Q · 10-K · Fuente: SEC EDGAR—Análisis 10-Q y 10-K disponibles

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EV / EBITDA

Empresa

i

—

Enterprise Value (EV) —

EBITDA —

Valor total de la compañía respecto a su beneficio operativo antes de depreciaciones y amortizaciones.

PER

Beneficios Ajustado

i

—

Cotización —

BPA ajustado —

Veces que se paga el beneficio neto anual por cada acción según la cotización actual.

P / FCF

Flujo de caja

i

—

Cotización —

FCF / acción

Veces que se paga el flujo de caja libre anual por cada acción según la cotización actual.

Yield del dividendo

Rentabilidad

i

—

Dividendo / acción —

Cotización —

Retorno por dividendo estimado en porcentaje respecto a la cotización actual en bolsa.

Payout del dividendo

Dividendo Ajustado

i

—

Dividendo / acción —

BPA ajustado —

Porcentaje del beneficio neto por acción destinado al reparto de dividendos.

Deuda Neta / EBITDA

Apalancamiento

i

—

Deuda Neta —

EBITDA —

Años de EBITDA necesarios para repagar la deuda neta. Valores negativos indican caja neta.

Evolución del múltiplo por sesión

Cotización diaria frente a los últimos datos financieros (TTM)

Último: —

Media: —

Mínimo: —

Máximo: —

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Rueda: zoom · Arrastrar: desplazar · Clic derecho: medir

Hasta —

ESTRUCTURA DE PROPIEDAD

Principales Accionistas: —

Posiciones institucionales declaradas ante la SEC (Formulario 13F / Proxy Statements).

Top 10 Institucional — Suma de los 10 mayores fondos

Propiedad Interna (Insiders) — Directivos y fundadores

Gestoras Declarantes — Fondos e instituciones en 13F

COMUNIDAD Y DEBATE

Foro de discusión: —

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Sección

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