¿Qué es un informe 10-Q?

El 10-Q es el informe financiero trimestral que las empresas cotizadas de Estados Unidos presentan ante la SEC. Resume la cuenta de resultados, el balance y el flujo de caja del trimestre, e incluye la descripción de riesgos y hechos relevantes que la empresa debe revelar.

¿Qué es un informe 10-K?

El 10-K es el informe financiero anual que las empresas cotizadas de Estados Unidos presentan ante la SEC. Contiene el ejercicio completo auditado: resultados, balance, flujo de caja, riesgos del negocio y la carta de gestión. Es la fuente primaria para el análisis fundamental de una empresa.

¿Cómo analiza Cifra un informe financiero?

Cifra usa IA en tres pasos: primero verifica que el informe sea de una empresa de EE. UU. y del sector consumo defensivo; después extrae los datos clave (ventas, márgenes, flujo de caja libre, deuda y asignación de capital); y por último redacta un análisis estructurado en dos horizontes temporales, con bloques de ventas, cash flow y asignación de capital, y genera un PDF descargable.

¿Qué empresas puedo analizar en Cifra?

Durante la beta, empresas de Estados Unidos del sector consumo defensivo: alimentos y bebidas, productos de consumo cotidiano, tabaco, supermercados y similares. Si el informe pertenece a otro sector o país, la plataforma lo indica con un mensaje claro.

¿De dónde salen los datos de Cifra?

Los datos financieros provienen directamente de SEC EDGAR, el sistema oficial de la SEC, complementado con datos de mercado. Cifra no es una fuente oficial ni asesor financiero: organiza y explica la información para que el inversor tome su propia decisión.

Informe 10-Q de Pepsico, Inc. (PEP) — 2020 Q2 results — PEP

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La beta acepta informes 10-Q y 10-K de empresas estadounidenses de consumo defensivo.

FASE 1 · BETA

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10-Q · 10-K

ANÁLISIS COMPLETADO

PEP — 2020 Q2 results — PEP

3 agentes completados

ÚLTIMOS 3 MESES

1. VENTAS

Métrica	Ajustado	Anterior Aj.	% Aj.	Normal	Anterior N.	% N.
Ventas	15945M	16449M	-3,06 %	15945M	16449M	-3,06 %
Beneficio Bruto	8857M	9045M	-2,08 %	8857M	9045M	-2,08 %
Beneficio Operativo	2319M	2729M	-15,02 %	2319M	2729M	-15,02 %
EBT	2168M	2567M	-15,54 %	2168M	2567M	-15,54 %
Beneficio Neto	1658M	2043M	-18,84 %	1658M	2043M	-18,84 %

ACCIONES: 1385M · BPA: 1,20 $

2. CASH FLOW

Métrica	Normal (WC=-749)	Ajustado*1 (WC=31)
Cash Flow	2211	2991
CAPEX	704	704
FCF	1507	2287
FCF/Acción	1,09 $	1,65 $
Dividendo	1328	1328
Libre	179	959

*1: WK = (Cuentas por pagar - Inventarios - Cuentas por cobrar) × (inflación + volumen) = (17220 - 4314 - 8780) × (3% + 0%) = 123,8M en todo el año -> en 3 meses = 31M. Desviación del circulante reportado (-749M) frente al WK teórico (31M): -780M. El Cash Flow ajustado resta esa desviación: 2211M - (-780M) = 2991M.

3. ASIGNACIÓN DE CAPITAL

Métrica	Valor
Libre	179
Recompras	-564
Caja*1	2162
Deuda*1	3735
En total	5512

No cuadra. Hay una discrepancia significativa entre el capital libre y los usos detectados; se deberá analizar más a fondo.

*1: Deuda balance: 41243M -> 44978M (+3735M). Deuda neta: 29996M -> 35855M (+5859M). Caja balance: 11089M -> 8927M (-2162M).

EN TODO EL AÑO (6 MESES)

1. VENTAS

Métrica	Ajustado	Anterior Aj.	% Aj.	Normal	Anterior N.	% N.
Ventas	29826M	29333M	+1,68 %	29826M	29333M	+1,68 %
Beneficio Bruto	16611M	16241M	+2,28 %	16611M	16241M	+2,28 %
Beneficio Operativo	4243M	4737M	-10,43 %	4243M	4737M	-10,43 %
EBT	3879M	4435M	-12,54 %	3879M	4435M	-12,54 %
Beneficio Neto	3009M	3465M	-13,16 %	3009M	3465M	-13,16 %

ACCIONES: 1385M · BPA: 2,17 $

2. CASH FLOW

Métrica	Normal (WC=-3067)	Ajustado*1 (WC=62)
Cash Flow	1462	4459,7
CAPEX	1188	1188
FCF	274	3271,7
FCF/Acción	0,20 $	2,36 $
Dividendo	2677	2677
Libre	-2403	594,7

*1: WK = (Cuentas por pagar - Inventarios - Cuentas por cobrar) × (inflación + volumen) = (17220 - 4314 - 8780) × (3% + 0%) = 123,8M en todo el año -> en 6 meses = 61,9M. Desviación del circulante reportado (-3067M) frente al WK teórico (61,9M): -3128,9M. El Cash Flow ajustado resta esa desviación: 1462M - (-3128,9M) = 4590,9M.
*2: Impuestos: gasto reportado 870M - ajuste fiscal del cash flow 109M = 761M pagados estimados; frente a 892,2M normalizados (23% sobre EBT ajustado). Ajuste al Cash Flow Ajustado: -131,2M.

3. ASIGNACIÓN DE CAPITAL

Métrica	Valor
Libre	2403
Recompras	-1137
Caja*1	-3418
Deuda*1	12910
En total	10758

No cuadra. Hay una discrepancia significativa entre el capital libre y los usos detectados; se deberá analizar más a fondo.

*1: Deuda balance: 32068M -> 44978M (+12910M). Deuda neta: 26330M -> 35855M (+9525M). Caja balance: 5509M -> 8927M (+3418M).

El informe descargable incluye los bloques completos en los dos horizontes. Disponible en PDF, Word (.docx), ODT (.odt) y web (.html).

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10-Q · 10-K · Fuente: SEC EDGAR—Análisis 10-Q y 10-K disponibles

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EV / EBITDA

Empresa

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Enterprise Value (EV) —

EBITDA —

Valor total de la compañía respecto a su beneficio operativo antes de depreciaciones y amortizaciones.

PER

Beneficios Ajustado

i

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Cotización —

BPA ajustado —

Veces que se paga el beneficio neto anual por cada acción según la cotización actual.

P / FCF

Flujo de caja

i

—

Cotización —

FCF / acción

Veces que se paga el flujo de caja libre anual por cada acción según la cotización actual.

Yield del dividendo

Rentabilidad

i

—

Dividendo / acción —

Cotización —

Retorno por dividendo estimado en porcentaje respecto a la cotización actual en bolsa.

Payout del dividendo

Dividendo Ajustado

i

—

Dividendo / acción —

BPA ajustado —

Porcentaje del beneficio neto por acción destinado al reparto de dividendos.

Deuda Neta / EBITDA

Apalancamiento

i

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Deuda Neta —

EBITDA —

Años de EBITDA necesarios para repagar la deuda neta. Valores negativos indican caja neta.

Evolución del múltiplo por sesión

Cotización diaria frente a los últimos datos financieros (TTM)

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Media: —

Mínimo: —

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ESTRUCTURA DE PROPIEDAD

Principales Accionistas: —

Posiciones institucionales declaradas ante la SEC (Formulario 13F / Proxy Statements).

Top 10 Institucional — Suma de los 10 mayores fondos

Propiedad Interna (Insiders) — Directivos y fundadores

Gestoras Declarantes — Fondos e instituciones en 13F

COMUNIDAD Y DEBATE

Foro de discusión: —

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Sección

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