¿Qué es un informe 10-Q?

El 10-Q es el informe financiero trimestral que las empresas cotizadas de Estados Unidos presentan ante la SEC. Resume la cuenta de resultados, el balance y el flujo de caja del trimestre, e incluye la descripción de riesgos y hechos relevantes que la empresa debe revelar.

¿Qué es un informe 10-K?

El 10-K es el informe financiero anual que las empresas cotizadas de Estados Unidos presentan ante la SEC. Contiene el ejercicio completo auditado: resultados, balance, flujo de caja, riesgos del negocio y la carta de gestión. Es la fuente primaria para el análisis fundamental de una empresa.

¿Cómo analiza Cifra un informe financiero?

Cifra usa IA en tres pasos: primero verifica que el informe sea de una empresa de EE. UU. y del sector consumo defensivo; después extrae los datos clave (ventas, márgenes, flujo de caja libre, deuda y asignación de capital); y por último redacta un análisis estructurado en dos horizontes temporales, con bloques de ventas, cash flow y asignación de capital, y genera un PDF descargable.

¿Qué empresas puedo analizar en Cifra?

Durante la beta, empresas de Estados Unidos del sector consumo defensivo: alimentos y bebidas, productos de consumo cotidiano, tabaco, supermercados y similares. Si el informe pertenece a otro sector o país, la plataforma lo indica con un mensaje claro.

¿De dónde salen los datos de Cifra?

Los datos financieros provienen directamente de SEC EDGAR, el sistema oficial de la SEC, complementado con datos de mercado. Cifra no es una fuente oficial ni asesor financiero: organiza y explica la información para que el inversor tome su propia decisión.

Informe 10-Q de Monster Beverage Corporation (MNST) — 2025 Q3 results — MNST

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La beta acepta informes 10-Q y 10-K de empresas estadounidenses de consumo defensivo.

FASE 1 · BETA

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10-Q · 10-K

ANÁLISIS COMPLETADO

MNST — 2025 Q3 results — MNST

3 agentes completados

ÚLTIMOS 3 MESES

1. VENTAS

Métrica	Ajustado	Anterior Aj.	% Aj.	Normal	Anterior N.	% N.
Ventas	2197M	1881M	+16,80 %	2197M	1881M	+16,80 %
Beneficio Bruto	1224M	999,8M	+22,42 %	1224M	999,8M	+22,42 %
Beneficio Operativo	675M	479,9M	+40,65 %	675M	479,9M	+40,65 %
EBT	690M	474,1M	+45,54 %	690M	474,1M	+45,54 %
Beneficio Neto	531M	370,9M	+43,17 %	524M	370,9M	+41,28 %

ACCIONES: 977M · BPA: 0,54 $

*1: Impuestos: El EBT ajustado asciende a 689,5M. La empresa reportó un gasto fiscal de 165,1M (tipo efectivo del 23,9 %), mientras que el impuesto normalizado al 23 % sería 158,6M. La desviación del impuesto reportado frente al normalizado es de +4,1 %, dentro del rango de ±20 %, por lo que se conserva el tipo efectivo reportado del 23,9 % y el Beneficio Neto Ajustado se mantiene en 524,5M.

2. CASH FLOW

Métrica	Normal (WC=21)	Ajustado*1 (WC=-12)
Cash Flow	745,1	711,8
CAPEX	43,6	43,6
FCF	701,5	668,2
FCF/Acción	0,72 $	0,68 $
Dividendo	—	—
Libre	701,5	668,2

*1: WK = (Cuentas por pagar - Inventarios - Cuentas por cobrar) × (inflación + volumen) = (683 - 705 - 1601) × (3% + 0%) = -48,7M en todo el año -> en 3 meses = -12,2M. Desviación del circulante reportado (21,1M) frente al WK teórico (-12,2M): 33,3M. El Cash Flow ajustado resta esa desviación: 745,1M - (33,3M) = 711,8M.

3. ASIGNACIÓN DE CAPITAL

Métrica	Valor
Libre	701,5
Inversiones a corto plazo*1	-141,1
Caja*1	-366
En total	194,4

No cuadra. Hay una discrepancia significativa entre el capital libre y los usos detectados; se deberá analizar más a fondo.

*1: Caja balance: 1926.9M -> 2292.9M (+366M).

EN TODO EL AÑO (9 MESES)

1. VENTAS

Métrica	Ajustado	Anterior Aj.	% Aj.	Normal	Anterior N.	% N.
Ventas	6163M	5680,7M	+8,49 %	6163M	5680,7M	+8,49 %
Beneficio Bruto	3449M	3046,4M	+13,22 %	3449M	3046,4M	+13,22 %
Beneficio Operativo	1879M	1555M	+20,84 %	1877M	1549,1M	+21,17 %
EBT	1916M	1609M	+19,08 %	1914M	1603,4M	+19,37 %
Beneficio Neto	1475M	1243M	+18,66 %	1456M	1238,3M	+17,58 %

ACCIONES: 977M · BPA: 1,49 $

*1: Se excluyen 2,3M de deterioro de propiedad y equipo registrados en los nueve meses de 2025 para reflejar el beneficio operativo recurrente.
*2: Impuestos: El EBT ajustado asciende a 1916,5M. La empresa reportó un gasto fiscal de 458M (tipo efectivo del 23,9 %), mientras que el impuesto normalizado al 23 % sería 440,8M. La desviación del impuesto reportado frente al normalizado es de +3,9 %, dentro del rango de ±20 %, por lo que se conserva el tipo efectivo reportado del 23,9 % y el Beneficio Neto Ajustado se mantiene en 1456,2M.

2. CASH FLOW

Métrica	Normal (WC=-61)	Ajustado*1 (WC=-36)
Cash Flow	1718,762	1760,1
CAPEX	104,101	104,101
FCF	1614,7	1656
FCF/Acción	1,65 $	1,69 $
Dividendo	—	—
Libre	1614,7	1639,1

*1: WK = (Cuentas por pagar - Inventarios - Cuentas por cobrar) × (inflación + volumen) = (683 - 705 - 1601) × (3% + 0%) = -48,7M en todo el año -> en 9 meses = -36,5M. Desviación del circulante reportado (-60,9M) frente al WK teórico (-36,5M): -24,4M. El Cash Flow ajustado resta esa desviación: 1718,8M - (-24,4M) = 1743,2M.
*2: Impuestos: gasto reportado 458M - ajuste fiscal del cash flow 0,5M = 457,5M pagados estimados; frente a 440,7M normalizados (23% sobre EBT ajustado). Ajuste al Cash Flow Ajustado: +16,9M.

3. ASIGNACIÓN DE CAPITAL

Métrica	Valor
Libre	1614,7
Inversiones a corto plazo*1	-597,7
Caja*1	-759,7
Deuda*1	-374
En total	-116,7

No cuadra. Hay una discrepancia significativa entre el capital libre y los usos detectados; se deberá analizar más a fondo.

*1: Deuda balance: 373.951M -> 0M (-374M). Deuda neta: -1159.3M -> -2579.3M (-1420M). Caja balance: 1533.3M -> 2292.9M (+759.6M).

El informe descargable incluye los bloques completos en los dos horizontes. Disponible en PDF, Word (.docx), ODT (.odt) y web (.html).

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EV / EBITDA

Empresa

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Enterprise Value (EV) —

EBITDA —

Valor total de la compañía respecto a su beneficio operativo antes de depreciaciones y amortizaciones.

PER

Beneficios Ajustado

i

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Cotización —

BPA ajustado —

Veces que se paga el beneficio neto anual por cada acción según la cotización actual.

P / FCF

Flujo de caja

i

—

Cotización —

FCF / acción

Veces que se paga el flujo de caja libre anual por cada acción según la cotización actual.

Yield del dividendo

Rentabilidad

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—

Dividendo / acción —

Cotización —

Retorno por dividendo estimado en porcentaje respecto a la cotización actual en bolsa.

Payout del dividendo

Dividendo Ajustado

i

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Dividendo / acción —

BPA ajustado —

Porcentaje del beneficio neto por acción destinado al reparto de dividendos.

Deuda Neta / EBITDA

Apalancamiento

i

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Deuda Neta —

EBITDA —

Años de EBITDA necesarios para repagar la deuda neta. Valores negativos indican caja neta.

Evolución del múltiplo por sesión

Cotización diaria frente a los últimos datos financieros (TTM)

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ESTRUCTURA DE PROPIEDAD

Principales Accionistas: —

Posiciones institucionales declaradas ante la SEC (Formulario 13F / Proxy Statements).

Top 10 Institucional — Suma de los 10 mayores fondos

Propiedad Interna (Insiders) — Directivos y fundadores

Gestoras Declarantes — Fondos e instituciones en 13F

COMUNIDAD Y DEBATE

Foro de discusión: —

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Sección

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