¿Qué es un informe 10-Q?

El 10-Q es el informe financiero trimestral que las empresas cotizadas de Estados Unidos presentan ante la SEC. Resume la cuenta de resultados, el balance y el flujo de caja del trimestre, e incluye la descripción de riesgos y hechos relevantes que la empresa debe revelar.

¿Qué es un informe 10-K?

El 10-K es el informe financiero anual que las empresas cotizadas de Estados Unidos presentan ante la SEC. Contiene el ejercicio completo auditado: resultados, balance, flujo de caja, riesgos del negocio y la carta de gestión. Es la fuente primaria para el análisis fundamental de una empresa.

¿Cómo analiza Cifra un informe financiero?

Cifra usa IA en tres pasos: primero verifica que el informe sea de una empresa de EE. UU. y del sector consumo defensivo; después extrae los datos clave (ventas, márgenes, flujo de caja libre, deuda y asignación de capital); y por último redacta un análisis estructurado en dos horizontes temporales, con bloques de ventas, cash flow y asignación de capital, y genera un PDF descargable.

¿Qué empresas puedo analizar en Cifra?

Durante la beta, empresas de Estados Unidos del sector consumo defensivo: alimentos y bebidas, productos de consumo cotidiano, tabaco, supermercados y similares. Si el informe pertenece a otro sector o país, la plataforma lo indica con un mensaje claro.

¿De dónde salen los datos de Cifra?

Los datos financieros provienen directamente de SEC EDGAR, el sistema oficial de la SEC, complementado con datos de mercado. Cifra no es una fuente oficial ni asesor financiero: organiza y explica la información para que el inversor tome su propia decisión.

Informe 10-Q de Monster Beverage Corporation (MNST) — 2023 Q2 results — MNST

Cotización

— — —

Desde —

Rueda: zoom · Arrastrar: desplazar · Clic derecho: medir

Hasta —

TUS ACCIONES

Acciones en seguimiento

Elige una lista para ver sus acciones.

0

OBJETIVOS DE COTIZACIÓN

Alertas de precio

Recibe un correo electrónico automático en cuanto la cotización cumpla tu objetivo.

0

ANÁLISIS FUNDAMENTAL

Sube un informe para empezar

La beta acepta informes 10-Q y 10-K de empresas estadounidenses de consumo defensivo.

FASE 1 · BETA

01 / SEC EDGAR

Analiza un informe oficial

10-Q · 10-K

ANÁLISIS COMPLETADO

MNST — 2023 Q2 results — MNST

3 agentes completados

ÚLTIMOS 3 MESES

1. VENTAS

Métrica	Ajustado	Anterior Aj.	% Aj.	Normal	Anterior N.	% N.
Ventas	1855M	1655,3M	+12,06 %	1855M	1655,3M	+12,06 %
Beneficio Bruto	974,2M	779,9M	+24,91 %	974,2M	779,9M	+24,91 %
Beneficio Operativo	523,8M	373M	+40,43 %	523,8M	373M	+40,43 %
EBT	539M	366,2M	+47,19 %	539M	366,2M	+47,19 %
Beneficio Neto	413,9M	273,4M	+51,39 %	413,9M	273,4M	+51,39 %

ACCIONES: 1047,5M · BPA: 0,40 $

2. CASH FLOW

Métrica	Normal (WC=-12)	Ajustado*1 (WC=-12)
Cash Flow	338,7	338,3
CAPEX	42,3	42,3
FCF	296,4	296
FCF/Acción	0,28 $	0,28 $
Dividendo	—	—
Libre	296,4	296

*1: WK = (Cuentas por pagar - Inventarios - Cuentas por cobrar) × (inflación + volumen) = (569 - 847 - 1333) × (3% + 0%) = -48,3M en todo el año -> en 3 meses = -12,1M. Desviación del circulante reportado (-11,7M) frente al WK teórico (-12,1M): 0,4M. El Cash Flow ajustado resta esa desviación: 338,7M - (0,4M) = 338,3M.

3. ASIGNACIÓN DE CAPITAL

Métrica	Valor
Libre	296,4
Recompras	-55,7
Caja*1	-197,1
En total	43,6

Más o menos cuadra. Aun así, puede ser que no haya visto algún detalle.

*1: Caja balance: 1672.7M -> 1869.8M (+197.1M).

EN TODO EL AÑO (6 MESES)

1. VENTAS

Métrica	Ajustado	Anterior Aj.	% Aj.	Normal	Anterior N.	% N.
Ventas	3553,9M	3173,8M	+11,98 %	3553,9M	3173,8M	+11,98 %
Beneficio Bruto	1872,1M	1556,5M	+20,28 %	1872,1M	1556,5M	+20,28 %
Beneficio Operativo	1011,7M	772,4M	+30,98 %	1008,9M	772,4M	+30,62 %
EBT	1039,3M	758,4M	+37,04 %	1036,5M	758,4M	+36,67 %
Beneficio Neto	800,3M	567,6M	+41,00 %	811,3M	567,6M	+42,94 %

ACCIONES: 1047,5M · BPA: 0,76 $

*1: Se excluyen 2,8M de deterioro de intangibles registrados en el acumulado del año para reflejar el beneficio operativo recurrente.
*2: Impuestos normalizados: EBT ajustado 1039,3M × 23 % = 239,0M. La empresa reportó 225,2M (21,7 % del EBT reportado), una desviación del -5,8 % respecto al impuesto normalizado, dentro del rango de ±20 %, por lo que se conserva el impuesto reportado. Beneficio Neto Ajustado = 1039,3M - 239,0M = 800,3M.

2. CASH FLOW

Métrica	Normal (WC=-60)	Ajustado*1 (WC=-24)
Cash Flow	763,2	799,1
CAPEX	82,4	82,4
FCF	680,8	716,7
FCF/Acción	0,65 $	0,68 $
Dividendo	—	—
Libre	680,8	716,7

*1: WK = (Cuentas por pagar - Inventarios - Cuentas por cobrar) × (inflación + volumen) = (569 - 847 - 1333) × (3% + 0%) = -48,3M en todo el año -> en 6 meses = -24,1M. Desviación del circulante reportado (-60M) frente al WK teórico (-24,1M): -35,9M. El Cash Flow ajustado resta esa desviación: 763,2M - (-35,9M) = 799,1M.

3. ASIGNACIÓN DE CAPITAL

Métrica	Valor
Libre	680,8
Inversiones a corto plazo*1	-53,3
Recompras	-90,8
Caja*1	-562,7
Deuda*1	0
En total	-26

Más o menos cuadra. Aun así, puede ser que no haya visto algún detalle.

*1: Deuda balance: 0M -> 0M (0M). Deuda neta: -2669.4M -> -3287M (-617.6M). Caja balance: 1307.1M -> 1869.8M (+562.7M).

El informe descargable incluye los bloques completos en los dos horizontes. Disponible en PDF, Word (.docx), ODT (.odt) y web (.html).

Valorar este análisis:

ACTIVIDAD

Mis análisis

Los análisis completados se guardan en tu cuenta y quedan aquí listos para consultar.

Documento	Empresa	Periodo	Fecha resultados	Fecha análisis	Estado

HISTORIAL DE CAMBIOS

Novedades y versiones

Consulta las mejoras, correcciones y nuevas funcionalidades introducidas en cada versión.

v0.0.1 · Actual

10-Q · 10-K · Fuente: SEC EDGAR—Análisis 10-Q y 10-K disponibles

USD

EV / EBITDA

Empresa

i

—

Enterprise Value (EV) —

EBITDA —

Valor total de la compañía respecto a su beneficio operativo antes de depreciaciones y amortizaciones.

PER

Beneficios Ajustado

i

—

Cotización —

BPA ajustado —

Veces que se paga el beneficio neto anual por cada acción según la cotización actual.

P / FCF

Flujo de caja

i

—

Cotización —

FCF / acción

Veces que se paga el flujo de caja libre anual por cada acción según la cotización actual.

Yield del dividendo

Rentabilidad

i

—

Dividendo / acción —

Cotización —

Retorno por dividendo estimado en porcentaje respecto a la cotización actual en bolsa.

Payout del dividendo

Dividendo Ajustado

i

—

Dividendo / acción —

BPA ajustado —

Porcentaje del beneficio neto por acción destinado al reparto de dividendos.

Deuda Neta / EBITDA

Apalancamiento

i

—

Deuda Neta —

EBITDA —

Años de EBITDA necesarios para repagar la deuda neta. Valores negativos indican caja neta.

Evolución del múltiplo por sesión

Cotización diaria frente a los últimos datos financieros (TTM)

Último: —

Media: —

Mínimo: —

Máximo: —

Desde —

Rueda: zoom · Arrastrar: desplazar · Clic derecho: medir

Hasta —

ESTRUCTURA DE PROPIEDAD

Principales Accionistas: —

Posiciones institucionales declaradas ante la SEC (Formulario 13F / Proxy Statements).

Top 10 Institucional — Suma de los 10 mayores fondos

Propiedad Interna (Insiders) — Directivos y fundadores

Gestoras Declarantes — Fondos e instituciones en 13F

COMUNIDAD Y DEBATE

Foro de discusión: —

Comparte tesis de inversión, dudas y comentarios con la comunidad sobre esta acción.

Sección

Esta sección estará disponible en una fase posterior del proyecto.

—

Informe i

Cotización

Información i

Descripción i

Acciones en seguimiento

Alertas de precio

Sube un informe para empezar

Analiza un informe oficial

Selecciona el informe desde la SEC

Arrastra tu PDF aquí

Leyendo tu informe...

MNST — 2023 Q2 results — MNST

ÚLTIMOS 3 MESES

EN TODO EL AÑO (6 MESES)

Mis análisis

Novedades y versiones

Gráfico de métricas Haz clic en una fila de la tabla para añadirla al gráfico

EV / EBITDA

PER

P / FCF

Yield del dividendo

Payout del dividendo

Deuda Neta / EBITDA

Evolución del múltiplo por sesión

Principales Accionistas: —

Foro de discusión: —

Tema de color

Modo oscuro

Idioma

Perfil y Foros

Al agregar a Favoritos / Seguimiento

Al añadir a la Cartera