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ANÁLISIS FUNDAMENTAL

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FASE 1 · BETA
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ANÁLISIS COMPLETADO

MNST — Q2 2020

3 agentes completados
ÚLTIMOS 3 MESES

1. VENTAS

MétricaAjustadoAnterior Aj.% Aj.NormalAnterior N.% N.
Ventas1093,9M1104,0M-0,91 %1093,9M1104,0M-0,91 %
Beneficio Bruto659,5M661,3M-0,27 %659,5M661,3M-0,27 %
Beneficio Operativo407,3M379,0M+7,47 %407,3M379,0M+7,47 %
EBT405,5M382,0M+6,15 %405,5M382,0M+6,15 %
Beneficio Neto311,4M292,5M+6,46 %311,4M292,5M+6,46 %

ACCIONES: 527,4M · BPA: 0,59 $

2. CASH FLOW

MétricaNormal (WC=-97)Ajustado*1 (WC=-6)
Cash Flow249,3340,1
CAPEX1818
FCF231,3322,1
FCF/Acción0,44 $0,61 $
Dividendo00
Libre231,3322,1
  • *1: WK = (Cuentas por pagar - Inventarios - Cuentas por cobrar) × (inflación + volumen) = (262 - 341 - 760) × (3% + 0%) = -25,2M en todo el año -> en 3 meses = -6,3M. Desviación del circulante reportado (-97,1M) frente al WK teórico (-6,3M): -90,8M. El Cash Flow ajustado resta esa desviación: 249,3M - (-90,8M) = 340,1M.

3. ASIGNACIÓN DE CAPITAL

MétricaValor
Libre231,3
Caja*1-219,5
En total11,8

Más o menos cuadra. Aun así, puede ser que no haya visto algún detalle.

  • *1: Deuda balance: 0M -> 0M (0M). Deuda neta: -935.3M -> -1172.1M (-236.8M). Caja balance: 701.8M -> 921.3M (+219.5M).
EN TODO EL AÑO (6 MESES)

1. VENTAS

MétricaAjustadoAnterior Aj.% Aj.NormalAnterior N.% N.
Ventas2156,0M2050,0M+5,17 %2156,0M2050,0M+5,17 %
Beneficio Bruto1296,7M1234,8M+5,01 %1296,7M1234,8M+5,01 %
Beneficio Operativo776,3M690,5M+12,43 %772,3M690,5M+11,85 %
EBT775,3M696,2M+11,36 %771,3M696,2M+10,79 %
Beneficio Neto594,2M554,0M+7,26 %590,2M554,0M+6,53 %

ACCIONES: 527,4M · BPA: 1,13 $

  • *1: Ha habido una depreciación de intangibles de 4M en el acumulado del ejercicio 2020, que se suma de vuelta al Beneficio Operativo. El EBT ajustado queda en 775,3M y, al mantenerse el gasto fiscal reportado dentro del ±20% sobre el 23% del EBT ajustado, el Beneficio Neto ajustado asciende a 594,2M.

2. CASH FLOW

MétricaNormal (WC=-219)Ajustado*1 (WC=-13)
Cash Flow440,458646,6
CAPEX29,11629,116
FCF411,3617,5
FCF/Acción0,78 $1,17 $
Dividendo00
Libre411,3617,5
  • *1: WK = (Cuentas por pagar - Inventarios - Cuentas por cobrar) × (inflación + volumen) = (262 - 341 - 760) × (3% + 0%) = -25,2M en todo el año -> en 6 meses = -12,6M. Desviación del circulante reportado (-218,7M) frente al WK teórico (-12,6M): -206,1M. El Cash Flow ajustado resta esa desviación: 440,5M - (-206,1M) = 646,6M.

3. ASIGNACIÓN DE CAPITAL

MétricaValor
Libre411,3
Inversiones a corto plazo*1293,6
Recompras-595,8
Caja*1-123,4
En total-14,3

Más o menos cuadra. Aun así, puede ser que no haya visto algún detalle.

  • *1: Deuda balance: 0M -> 0M (0M). Deuda neta: -1331M -> -1172.1M (+158.9M). Caja balance: 798M -> 921.3M (+123.3M).

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