¿Qué es un informe 10-Q?

El 10-Q es el informe financiero trimestral que las empresas cotizadas de Estados Unidos presentan ante la SEC. Resume la cuenta de resultados, el balance y el flujo de caja del trimestre, e incluye la descripción de riesgos y hechos relevantes que la empresa debe revelar.

¿Qué es un informe 10-K?

El 10-K es el informe financiero anual que las empresas cotizadas de Estados Unidos presentan ante la SEC. Contiene el ejercicio completo auditado: resultados, balance, flujo de caja, riesgos del negocio y la carta de gestión. Es la fuente primaria para el análisis fundamental de una empresa.

¿Cómo analiza Cifra un informe financiero?

Cifra usa IA en tres pasos: primero verifica que el informe sea de una empresa de EE. UU. y del sector consumo defensivo; después extrae los datos clave (ventas, márgenes, flujo de caja libre, deuda y asignación de capital); y por último redacta un análisis estructurado en dos horizontes temporales, con bloques de ventas, cash flow y asignación de capital, y genera un PDF descargable.

¿Qué empresas puedo analizar en Cifra?

Durante la beta, empresas de Estados Unidos del sector consumo defensivo: alimentos y bebidas, productos de consumo cotidiano, tabaco, supermercados y similares. Si el informe pertenece a otro sector o país, la plataforma lo indica con un mensaje claro.

¿De dónde salen los datos de Cifra?

Los datos financieros provienen directamente de SEC EDGAR, el sistema oficial de la SEC, complementado con datos de mercado. Cifra no es una fuente oficial ni asesor financiero: organiza y explica la información para que el inversor tome su propia decisión.

Informe 10-Q de The Coca-Cola Company (KO) — 2024 Q3 results — KO

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La beta acepta informes 10-Q y 10-K de empresas estadounidenses de consumo defensivo.

FASE 1 · BETA

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10-Q · 10-K

ANÁLISIS COMPLETADO

KO — 2024 Q3 results — KO

3 agentes completados

ÚLTIMOS 3 MESES

1. VENTAS

Métrica	Ajustado	Anterior Aj.	% Aj.	Normal	Anterior N.	% N.
Ventas	11854M	11953M	-0,83 %	11854M	11953M	-0,83 %
Beneficio Bruto	7190M	7296M	-1,45 %	7190M	7296M	-1,45 %
Beneficio Operativo	2510M	3270M	-23,24 %	2510M	3270M	-23,24 %
EBT	3380M	3537M	-4,44 %	3380M	3537M	-4,44 %
Beneficio Neto	2603M	3087M	-15,68 %	2848M	3087M	-7,74 %

ACCIONES: 4307,8M · BPA: 0,60 $

*1: Impuestos normalizados: 23 % sobre el EBT ajustado de 3380M = 777M de impuestos; impuesto reportado 532M (desviación -31,6 %).

2. CASH FLOW

Métrica	Normal (WC=-4859)	Ajustado*1 (WC=112)
Cash Flow	-1259	3711,6
CAPEX	469	469
FCF	-1728	3242,6
FCF/Acción	-0,40 $	0,75 $
Dividendo	2090	2090
Libre	-3818	1152,6

*1: WK = (Cuentas por pagar - Inventarios - Cuentas por cobrar) × (inflación + volumen) = (23820 - 4714 - 4233) × (3% + 0%) = 446,2M en todo el año -> en 3 meses = 111,6M. Desviación del circulante reportado (-4859M) frente al WK teórico (111,6M): -4970,6M. El Cash Flow ajustado resta esa desviación: -1259M - (-4970,6M) = 3711,6M.

3. ASIGNACIÓN DE CAPITAL

Métrica	Valor
Libre	-3818
Inversiones a corto plazo*2	1252
Desinversiones*1	573
Recompras	-354
Caja*2	-230
Deuda*2	2738
En total	161

No cuadra. Hay una discrepancia significativa entre el capital libre y los usos detectados; se deberá analizar más a fondo.

*1: Desinversiones: Se ingresaron 561M por la refranquicia de operaciones de embotellado en India, Bangladesh y Filipinas, la venta de participación en un participante de método de participación en Tailandia y la venta parcial de interés en Coca-Cola Consolidated, Inc. (fuente de fondos).
*2: Deuda balance: 43526M -> 46264M (+2738M). Deuda neta: 26127M -> 29887M (+3760M). Caja balance: 13708M -> 13938M (+230M).

EN TODO EL AÑO (9 MESES)

1. VENTAS

Métrica	Ajustado	Anterior Aj.	% Aj.	Normal	Anterior N.	% N.
Ventas	35517M	34905M	+1,75 %	35517M	34905M	+1,75 %
Beneficio Bruto	21806M	21019M	+3,74 %	21806M	21019M	+3,74 %
Beneficio Operativo	7283M	9038M	-19,42 %	7283M	9038M	-19,42 %
EBT	10280M	10470M	-1,81 %	10280M	10470M	-1,81 %
Beneficio Neto	7916M	8741M	-9,44 %	8436M	8741M	-3,49 %

ACCIONES: 4307,8M · BPA: 1,84 $

*1: Impuestos normalizados: 23 % sobre el EBT ajustado de 10280M = 2364M de impuestos; impuesto reportado 1844M (desviación -22,0 %).

2. CASH FLOW

Métrica	Normal (WC=-7843)	Ajustado*1 (WC=335)
Cash Flow	2854	11031,7
CAPEX	1261	1261
FCF	1593	9770,7
FCF/Acción	0,37 $	2,27 $
Dividendo	4274	4274
Libre	-2681	5496,7

*1: WK = (Cuentas por pagar - Inventarios - Cuentas por cobrar) × (inflación + volumen) = (23820 - 4714 - 4233) × (3% + 0%) = 446,2M en todo el año -> en 9 meses = 334,7M. Desviación del circulante reportado (-7843M) frente al WK teórico (334,7M): -8177,7M. El Cash Flow ajustado resta esa desviación: 2854M - (-8177,7M) = 11031,7M.

3. ASIGNACIÓN DE CAPITAL

Métrica	Valor
Libre	-2681
Inversiones a corto plazo*2	727
Desinversiones*1	594
Recompras	-1228
Caja*2	-4572
Deuda*2	4200
En total	-2960

No cuadra. Hay una discrepancia significativa entre el capital libre y los usos detectados; se deberá analizar más a fondo.

*1: Desinversiones: Se ingresaron 561M por la refranquicia de operaciones de embotellado en India, Bangladesh y Filipinas, la venta de participación en un participante de método de participación en Tailandia y la venta parcial de interés en Coca-Cola Consolidated, Inc. (fuente de fondos).
*2: Deuda balance: 42064M -> 46264M (+4200M). Deuda neta: 29701M -> 29887M (+186M). Caja balance: 9366M -> 13938M (+4572M).

El informe descargable incluye los bloques completos en los dos horizontes. Disponible en PDF, Word (.docx), ODT (.odt) y web (.html).

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EBITDA —

Valor total de la compañía respecto a su beneficio operativo antes de depreciaciones y amortizaciones.

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Beneficios Ajustado

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BPA ajustado —

Veces que se paga el beneficio neto anual por cada acción según la cotización actual.

P / FCF

Flujo de caja

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Cotización —

FCF / acción

Veces que se paga el flujo de caja libre anual por cada acción según la cotización actual.

Yield del dividendo

Rentabilidad

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Dividendo / acción —

Cotización —

Retorno por dividendo estimado en porcentaje respecto a la cotización actual en bolsa.

Payout del dividendo

Dividendo Ajustado

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Dividendo / acción —

BPA ajustado —

Porcentaje del beneficio neto por acción destinado al reparto de dividendos.

Deuda Neta / EBITDA

Apalancamiento

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Deuda Neta —

EBITDA —

Años de EBITDA necesarios para repagar la deuda neta. Valores negativos indican caja neta.

Evolución del múltiplo por sesión

Cotización diaria frente a los últimos datos financieros (TTM)

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Posiciones institucionales declaradas ante la SEC (Formulario 13F / Proxy Statements).

Top 10 Institucional — Suma de los 10 mayores fondos

Propiedad Interna (Insiders) — Directivos y fundadores

Gestoras Declarantes — Fondos e instituciones en 13F

COMUNIDAD Y DEBATE

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