¿Qué es un informe 10-Q?

El 10-Q es el informe financiero trimestral que las empresas cotizadas de Estados Unidos presentan ante la SEC. Resume la cuenta de resultados, el balance y el flujo de caja del trimestre, e incluye la descripción de riesgos y hechos relevantes que la empresa debe revelar.

¿Qué es un informe 10-K?

El 10-K es el informe financiero anual que las empresas cotizadas de Estados Unidos presentan ante la SEC. Contiene el ejercicio completo auditado: resultados, balance, flujo de caja, riesgos del negocio y la carta de gestión. Es la fuente primaria para el análisis fundamental de una empresa.

¿Cómo analiza Cifra un informe financiero?

Cifra usa IA en tres pasos: primero verifica que el informe sea de una empresa de EE. UU. y del sector consumo defensivo; después extrae los datos clave (ventas, márgenes, flujo de caja libre, deuda y asignación de capital); y por último redacta un análisis estructurado en dos horizontes temporales, con bloques de ventas, cash flow y asignación de capital, y genera un PDF descargable.

¿Qué empresas puedo analizar en Cifra?

Durante la beta, empresas de Estados Unidos del sector consumo defensivo: alimentos y bebidas, productos de consumo cotidiano, tabaco, supermercados y similares. Si el informe pertenece a otro sector o país, la plataforma lo indica con un mensaje claro.

¿De dónde salen los datos de Cifra?

Los datos financieros provienen directamente de SEC EDGAR, el sistema oficial de la SEC, complementado con datos de mercado. Cifra no es una fuente oficial ni asesor financiero: organiza y explica la información para que el inversor tome su propia decisión.

Informe 10-Q de The Coca-Cola Company (KO) — 2024 Q1 results — KO

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La beta acepta informes 10-Q y 10-K de empresas estadounidenses de consumo defensivo.

FASE 1 · BETA

01 / SEC EDGAR

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10-Q · 10-K

ANÁLISIS COMPLETADO

KO — 2024 Q1 results — KO

3 agentes completados

ÚLTIMOS 3 MESES (Q1)

1. VENTAS

Métrica	Ajustado	Anterior Aj.	% Aj.	Normal	Anterior N.	% N.
Ventas	11300M	10980M	+2,91 %	11300M	10980M	+2,91 %
Beneficio Bruto	7065M	6663M	+6,03 %	7065M	6663M	+6,03 %
Beneficio Operativo	2901M	3367M	-13,84 %	2141M	3367M	-36,41 %
EBT	4632M	4053M	+14,29 %	3872M	4053M	-4,47 %
Beneficio Neto	3567M	3120,8M	+14,30 %	3177M	3107M	+2,25 %

ACCIONES: 4308M · BPA: 0,83 $

*1: Se excluye el deterioro no monetario de 760M de la marca BODYARMOR registrado en el trimestre actual, por no representar consumo de caja ni valor operativo recurrente. Beneficio Operativo Ajustado = 2141M + 760M = 2901M. En el mismo periodo del año anterior no hubo deterioros, por lo que Anterior Ajustado hereda el valor de Anterior Normal (3367M).
*2: Impuestos normalizados: 23 % sobre el EBT ajustado de 4632M = 1065M de impuestos; impuesto reportado 695M (desviación -34,8 %).

2. CASH FLOW

Métrica	Normal (WC=-2845)	Ajustado*1 (WC=77)
Cash Flow	528	3244,3
CAPEX	370	370
FCF	158	2874,3
FCF/Acción	0,04 $	0,67 $
Dividendo	99	99
Libre	59	2775,3

*1: WK = (Cuentas por pagar - Inventarios - Cuentas por cobrar) × (inflación + volumen) = (19425 - 4961 - 4244) × (3% + 0%) = 306,6M en todo el año -> en 3 meses = 76,7M. Desviación del circulante reportado (-2845M) frente al WK teórico (76,7M): -2921,7M. El Cash Flow ajustado resta esa desviación: 528M - (-2921,7M) = 3449,7M.
*2: Impuestos: gasto reportado 687M + ajuste fiscal del cash flow 173M = 860M pagados estimados; frente a 1065,4M normalizados (23% sobre EBT ajustado). Ajuste al Cash Flow Ajustado: -205,4M.

3. ASIGNACIÓN DE CAPITAL

Métrica	Valor
Libre	59
Inversiones a corto plazo*2	-2108
Desinversiones*1	2907
Recompras	-702
Caja*2	-1077
Deuda*2	486
En total	-435

No cuadra. Hay una discrepancia significativa entre el capital libre y los usos detectados; se deberá analizar más a fondo.

*1: Desinversiones: Se ingresaron 2893M por la refranquicia de operaciones de embotellado en Filipinas, Bangladés y ciertos territorios de India, y la venta de la participación en un inversor de método de participación en Tailandia (fuente de fondos).
*2: Deuda balance: 42064M -> 42550M (+486M). Deuda neta: 29701M -> 27347M (-2354M). Caja balance: 9366M (2023) -> 10443M (2024) (+1077M); la caja aumentó: uso de capital (-); fila Caja = -1077M. Inversiones a corto plazo: flujo neto de valores negociables = ventas/cobros 444M - compras 2552M = -2108M (uso neto de capital).

El informe descargable incluye los bloques completos en los dos horizontes. Disponible en PDF, Word (.docx), ODT (.odt) y web (.html).

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EBITDA —

Valor total de la compañía respecto a su beneficio operativo antes de depreciaciones y amortizaciones.

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Beneficios Ajustado

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Veces que se paga el beneficio neto anual por cada acción según la cotización actual.

P / FCF

Flujo de caja

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Veces que se paga el flujo de caja libre anual por cada acción según la cotización actual.

Yield del dividendo

Rentabilidad

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Retorno por dividendo estimado en porcentaje respecto a la cotización actual en bolsa.

Payout del dividendo

Dividendo Ajustado

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Dividendo / acción —

BPA ajustado —

Porcentaje del beneficio neto por acción destinado al reparto de dividendos.

Deuda Neta / EBITDA

Apalancamiento

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Deuda Neta —

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Años de EBITDA necesarios para repagar la deuda neta. Valores negativos indican caja neta.

Evolución del múltiplo por sesión

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Posiciones institucionales declaradas ante la SEC (Formulario 13F / Proxy Statements).

Top 10 Institucional — Suma de los 10 mayores fondos

Propiedad Interna (Insiders) — Directivos y fundadores

Gestoras Declarantes — Fondos e instituciones en 13F

COMUNIDAD Y DEBATE

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