¿Qué es un informe 10-Q?

El 10-Q es el informe financiero trimestral que las empresas cotizadas de Estados Unidos presentan ante la SEC. Resume la cuenta de resultados, el balance y el flujo de caja del trimestre, e incluye la descripción de riesgos y hechos relevantes que la empresa debe revelar.

¿Qué es un informe 10-K?

El 10-K es el informe financiero anual que las empresas cotizadas de Estados Unidos presentan ante la SEC. Contiene el ejercicio completo auditado: resultados, balance, flujo de caja, riesgos del negocio y la carta de gestión. Es la fuente primaria para el análisis fundamental de una empresa.

¿Cómo analiza Cifra un informe financiero?

Cifra usa IA en tres pasos: primero verifica que el informe sea de una empresa de EE. UU. y del sector consumo defensivo; después extrae los datos clave (ventas, márgenes, flujo de caja libre, deuda y asignación de capital); y por último redacta un análisis estructurado en dos horizontes temporales, con bloques de ventas, cash flow y asignación de capital, y genera un PDF descargable.

¿Qué empresas puedo analizar en Cifra?

Durante la beta, empresas de Estados Unidos del sector consumo defensivo: alimentos y bebidas, productos de consumo cotidiano, tabaco, supermercados y similares. Si el informe pertenece a otro sector o país, la plataforma lo indica con un mensaje claro.

¿De dónde salen los datos de Cifra?

Los datos financieros provienen directamente de SEC EDGAR, el sistema oficial de la SEC, complementado con datos de mercado. Cifra no es una fuente oficial ni asesor financiero: organiza y explica la información para que el inversor tome su propia decisión.

Informe 10-Q de The Kraft Heinz Company (KHC) — 2024 Q1 results — KHC

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La beta acepta informes 10-Q y 10-K de empresas estadounidenses de consumo defensivo.

FASE 1 · BETA

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10-Q · 10-K

ANÁLISIS COMPLETADO

KHC — 2024 Q1 results — KHC

3 agentes completados

ÚLTIMOS 3 MESES (Q1)

1. VENTAS

Métrica	Ajustado	Anterior Aj.	% Aj.	Normal	Anterior N.	% N.
Ventas	6411M	6489M	-1,20 %	6411M	6489M	-1,20 %
Beneficio Bruto	2243M	2113M	+6,15 %	2243M	2113M	+6,15 %
Beneficio Operativo	1302M	1243M	+4,75 %	1302M	1243M	+4,75 %
EBT	1029M	1051M	-2,09 %	1029M	1051M	-2,09 %
Beneficio Neto	792M	837M	-5,38 %	804M	837M	-3,94 %

ACCIONES: 1214M · BPA: 0,65 $

*1: Impuestos: El EBT ajustado asciende a 1029M. El impuesto reportado fue de 225M (tipo efectivo del 21,9 %), frente al impuesto normalizado del 23 % sobre el EBT ajustado (236,7M). La desviación relativa es de -4,9 %, dentro del rango de ±20 %, por lo que se conserva el tipo efectivo reportado. Beneficio Neto Ajustado = 1029M - 225M = 804M. No obstante, se ha aplicado el criterio analítico de normalización al 23 % sobre el EBT ajustado: 1029M × 0,77 = 792M, dado que el tipo efectivo reportado (21,9 %) difiere del tipo normalizado. La diferencia neta es de 12M menos de impuestos pagados respecto al tipo normalizado.

2. CASH FLOW

Métrica	Normal (WC=-342)	Ajustado*1 (WC=-10)
Cash Flow	771	1090
CAPEX	294	294
FCF	477	796
FCF/Acción	0,39 $	0,66 $
Dividendo	486	486
Libre	-9	310

*1: WK = (Cuentas por pagar - Inventarios - Cuentas por cobrar) × (inflación + volumen) = (4421 - 3578 - 2216) × (3% + 0%) = -41,2M en todo el año -> en 3 meses = -10,3M. Desviación del circulante reportado (-342M) frente al WK teórico (-10,3M): -331,7M. El Cash Flow ajustado resta esa desviación: 771M - (-331,7M) = 1102,7M.
*2: Impuestos: gasto reportado 225M - ajuste fiscal del cash flow 1M = 224M pagados estimados; frente a 236,7M normalizados (23% sobre EBT ajustado). Ajuste al Cash Flow Ajustado: -12,7M.

3. ASIGNACIÓN DE CAPITAL

Métrica	Valor
Libre	-9
Caja*1	-226
Deuda*1	513
En total	278

No cuadra. Hay una discrepancia significativa entre el capital libre y los usos detectados; se deberá analizar más a fondo.

*1: Deuda balance: 20032M -> 20545M (+513M). Deuda neta: 18632M -> 18919M (+287M).

El informe descargable incluye los bloques completos en los dos horizontes. Disponible en PDF, Word (.docx), ODT (.odt) y web (.html).

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EBITDA —

Valor total de la compañía respecto a su beneficio operativo antes de depreciaciones y amortizaciones.

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Beneficios Ajustado

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Veces que se paga el beneficio neto anual por cada acción según la cotización actual.

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Cotización —

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Veces que se paga el flujo de caja libre anual por cada acción según la cotización actual.

Yield del dividendo

Rentabilidad

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Dividendo / acción —

Cotización —

Retorno por dividendo estimado en porcentaje respecto a la cotización actual en bolsa.

Payout del dividendo

Dividendo Ajustado

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Dividendo / acción —

BPA ajustado —

Porcentaje del beneficio neto por acción destinado al reparto de dividendos.

Deuda Neta / EBITDA

Apalancamiento

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Deuda Neta —

EBITDA —

Años de EBITDA necesarios para repagar la deuda neta. Valores negativos indican caja neta.

Evolución del múltiplo por sesión

Cotización diaria frente a los últimos datos financieros (TTM)

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ESTRUCTURA DE PROPIEDAD

Principales Accionistas: —

Posiciones institucionales declaradas ante la SEC (Formulario 13F / Proxy Statements).

Top 10 Institucional — Suma de los 10 mayores fondos

Propiedad Interna (Insiders) — Directivos y fundadores

Gestoras Declarantes — Fondos e instituciones en 13F

COMUNIDAD Y DEBATE

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