¿Qué es un informe 10-Q?

El 10-Q es el informe financiero trimestral que las empresas cotizadas de Estados Unidos presentan ante la SEC. Resume la cuenta de resultados, el balance y el flujo de caja del trimestre, e incluye la descripción de riesgos y hechos relevantes que la empresa debe revelar.

¿Qué es un informe 10-K?

El 10-K es el informe financiero anual que las empresas cotizadas de Estados Unidos presentan ante la SEC. Contiene el ejercicio completo auditado: resultados, balance, flujo de caja, riesgos del negocio y la carta de gestión. Es la fuente primaria para el análisis fundamental de una empresa.

¿Cómo analiza Cifra un informe financiero?

Cifra usa IA en tres pasos: primero verifica que el informe sea de una empresa de EE. UU. y del sector consumo defensivo; después extrae los datos clave (ventas, márgenes, flujo de caja libre, deuda y asignación de capital); y por último redacta un análisis estructurado en dos horizontes temporales, con bloques de ventas, cash flow y asignación de capital, y genera un PDF descargable.

¿Qué empresas puedo analizar en Cifra?

Durante la beta, empresas de Estados Unidos del sector consumo defensivo: alimentos y bebidas, productos de consumo cotidiano, tabaco, supermercados y similares. Si el informe pertenece a otro sector o país, la plataforma lo indica con un mensaje claro.

¿De dónde salen los datos de Cifra?

Los datos financieros provienen directamente de SEC EDGAR, el sistema oficial de la SEC, complementado con datos de mercado. Cifra no es una fuente oficial ni asesor financiero: organiza y explica la información para que el inversor tome su propia decisión.

Informe 10-Q de Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) — 2024 Q3 results — KDP

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La beta acepta informes 10-Q y 10-K de empresas estadounidenses de consumo defensivo.

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10-Q · 10-K

ANÁLISIS COMPLETADO

KDP — 2024 Q3 results — KDP

3 agentes completados

ÚLTIMOS 3 MESES

1. VENTAS

Métrica	Ajustado	Anterior Aj.	% Aj.	Normal	Anterior N.	% N.
Ventas	3891M	3805M	+2,26 %	3891M	3805M	+2,26 %
Beneficio Bruto	2140M	2111M	+1,37 %	2140M	2111M	+1,37 %
Beneficio Operativo	1002M	998M	+0,40 %	902M	896M	+0,67 %
EBT	902M	766M	+17,75 %	802M	664M	+20,78 %
Beneficio Neto	694,5M	589,8M	+17,75 %	616M	518M	+18,92 %

ACCIONES: 1356,4M · BPA: 0,51 $

*1: Se excluyen 100M de amortización de intangibles del beneficio operativo para reflejar el resultado recurrente. En el mismo periodo del año anterior se registró un impairment de 2M, que se suma de vuelta en la columna Anterior Ajustado (Beneficio Operativo: 896M + 2M = 898M; EBT: 664M + 2M = 666M; Beneficio Neto: 666M × 0,77 = 512,8M).

2. CASH FLOW

Métrica	Normal (WC=-178)	Ajustado*1 (WC=3)
Cash Flow	628	808,5
CAPEX	125	125
FCF	503	683,5
FCF/Acción	0,37 $	0,50 $
Dividendo	292	292
Libre	211	391,5

*1: WK = (Cuentas por pagar - Inventarios - Cuentas por cobrar) × (inflación + volumen) = (3133 - 1351 - 1448) × (3% + 0%) = 10M en todo el año -> en 3 meses = 2,5M. Desviación del circulante reportado (-178M) frente al WK teórico (2,5M): -180,5M. El Cash Flow ajustado resta esa desviación: 628M - (-180,5M) = 808,5M.

3. ASIGNACIÓN DE CAPITAL

Métrica	Valor
Libre	211
Caja*1	-114
Deuda*1	609
En total	706

No cuadra. Hay una discrepancia significativa entre el capital libre y los usos detectados; se deberá analizar más a fondo.

*1: Deuda balance: 14805M -> 15414M (+609M). Deuda neta: 14367M -> 14862M (+495M). Caja balance: 438M -> 552M (+114M).

EN TODO EL AÑO (9 MESES)

1. VENTAS

Métrica	Ajustado	Anterior Aj.	% Aj.	Normal	Anterior N.	% N.
Ventas	11281M	10947M	+3,05 %	11281M	10947M	+3,05 %
Beneficio Bruto	6252M	5896M	+6,04 %	6252M	5896M	+6,04 %
Beneficio Operativo	2628M	2351M	+11,78 %	2528M	2249M	+12,41 %
EBT	2168M	1960M	+10,61 %	2068M	1858M	+11,30 %
Beneficio Neto	1669,4M	1509,2M	+10,61 %	1585M	1488M	+6,52 %

ACCIONES: 1356,4M · BPA: 1,23 $

*1: Se excluyen 100M de amortización de intangibles del beneficio operativo para reflejar el resultado recurrente. En el mismo periodo del año anterior se registró un impairment de 2M, que se suma de vuelta en la columna Anterior Ajustado (Beneficio Operativo: 2249M + 2M = 2251M; EBT: 1858M + 2M = 1860M; Beneficio Neto: 1860M × 0,77 = 1432,2M).

2. CASH FLOW

Métrica	Normal (WC=-891)	Ajustado*1 (WC=8)
Cash Flow	1370	2231,9
CAPEX	398	398
FCF	972	1833,9
FCF/Acción	0,72 $	1,35 $
Dividendo	883	883
Libre	89	950,9

*1: WK = (Cuentas por pagar - Inventarios - Cuentas por cobrar) × (inflación + volumen) = (3133 - 1351 - 1448) × (3% + 0%) = 10M en todo el año -> en 9 meses = 7,5M. Desviación del circulante reportado (-891M) frente al WK teórico (7,5M): -898,5M. El Cash Flow ajustado resta esa desviación: 1370M - (-898,5M) = 2268,5M.
*2: Impuestos: gasto reportado 483M - ajuste fiscal del cash flow 21M = 462M pagados estimados; frente a 498,6M normalizados (23% sobre EBT ajustado). Ajuste al Cash Flow Ajustado: -36,6M.

3. ASIGNACIÓN DE CAPITAL

Métrica	Valor
Libre	89
Recompras	-1105
Caja*1	-285
Deuda*1	2223
En total	922

No cuadra. Hay una discrepancia significativa entre el capital libre y los usos detectados; se deberá analizar más a fondo.

*1: Deuda balance: 13191M -> 15414M (+2223M). Deuda neta: 12924M -> 14862M (+1938M). Caja balance: 267M -> 552M (+285M).

El informe descargable incluye los bloques completos en los dos horizontes. Disponible en PDF, Word (.docx), ODT (.odt) y web (.html).

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10-Q · 10-K · Fuente: SEC EDGAR—Análisis 10-Q y 10-K disponibles

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EV / EBITDA

Empresa

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Enterprise Value (EV) —

EBITDA —

Valor total de la compañía respecto a su beneficio operativo antes de depreciaciones y amortizaciones.

PER

Beneficios Ajustado

i

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Cotización —

BPA ajustado —

Veces que se paga el beneficio neto anual por cada acción según la cotización actual.

P / FCF

Flujo de caja

i

—

Cotización —

FCF / acción

Veces que se paga el flujo de caja libre anual por cada acción según la cotización actual.

Yield del dividendo

Rentabilidad

i

—

Dividendo / acción —

Cotización —

Retorno por dividendo estimado en porcentaje respecto a la cotización actual en bolsa.

Payout del dividendo

Dividendo Ajustado

i

—

Dividendo / acción —

BPA ajustado —

Porcentaje del beneficio neto por acción destinado al reparto de dividendos.

Deuda Neta / EBITDA

Apalancamiento

i

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Deuda Neta —

EBITDA —

Años de EBITDA necesarios para repagar la deuda neta. Valores negativos indican caja neta.

Evolución del múltiplo por sesión

Cotización diaria frente a los últimos datos financieros (TTM)

Último: —

Media: —

Mínimo: —

Máximo: —

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ESTRUCTURA DE PROPIEDAD

Principales Accionistas: —

Posiciones institucionales declaradas ante la SEC (Formulario 13F / Proxy Statements).

Top 10 Institucional — Suma de los 10 mayores fondos

Propiedad Interna (Insiders) — Directivos y fundadores

Gestoras Declarantes — Fondos e instituciones en 13F

COMUNIDAD Y DEBATE

Foro de discusión: —

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Sección

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