¿Qué es un informe 10-Q?

El 10-Q es el informe financiero trimestral que las empresas cotizadas de Estados Unidos presentan ante la SEC. Resume la cuenta de resultados, el balance y el flujo de caja del trimestre, e incluye la descripción de riesgos y hechos relevantes que la empresa debe revelar.

¿Qué es un informe 10-K?

El 10-K es el informe financiero anual que las empresas cotizadas de Estados Unidos presentan ante la SEC. Contiene el ejercicio completo auditado: resultados, balance, flujo de caja, riesgos del negocio y la carta de gestión. Es la fuente primaria para el análisis fundamental de una empresa.

¿Cómo analiza Cifra un informe financiero?

Cifra usa IA en tres pasos: primero verifica que el informe sea de una empresa de EE. UU. y del sector consumo defensivo; después extrae los datos clave (ventas, márgenes, flujo de caja libre, deuda y asignación de capital); y por último redacta un análisis estructurado en dos horizontes temporales, con bloques de ventas, cash flow y asignación de capital, y genera un PDF descargable.

¿Qué empresas puedo analizar en Cifra?

Durante la beta, empresas de Estados Unidos del sector consumo defensivo: alimentos y bebidas, productos de consumo cotidiano, tabaco, supermercados y similares. Si el informe pertenece a otro sector o país, la plataforma lo indica con un mensaje claro.

¿De dónde salen los datos de Cifra?

Los datos financieros provienen directamente de SEC EDGAR, el sistema oficial de la SEC, complementado con datos de mercado. Cifra no es una fuente oficial ni asesor financiero: organiza y explica la información para que el inversor tome su propia decisión.

Informe 10-Q de Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) — 2023 Q3 results — KDP

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La beta acepta informes 10-Q y 10-K de empresas estadounidenses de consumo defensivo.

FASE 1 · BETA

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10-Q · 10-K

ANÁLISIS COMPLETADO

KDP — 2023 Q3 results — KDP

3 agentes completados

ÚLTIMOS 3 MESES

1. VENTAS

Métrica	Ajustado	Anterior Aj.	% Aj.	Normal	Anterior N.	% N.
Ventas	3805M	3622M	+5,05 %	3805M	3622M	+5,05 %
Beneficio Bruto	2111M	1901M	+11,05 %	2111M	1901M	+11,05 %
Beneficio Operativo	1001M	705M	+41,99 %	896M	394M	+127,41 %
EBT	769M	494M	+55,67 %	664M	183M	+262,84 %
Beneficio Neto	592M	380M	+55,79 %	518M	180M	+187,78 %

ACCIONES: 1398M · BPA: 0,42 $

*1: Se excluyen 105M de amortización de intangibles (103M) y deterioros (2M) del trimestre para reflejar el beneficio operativo recurrente. El año anterior se suma de vuelta el impairment de 311M registrado en el tercer trimestre de 2022 (Beneficio Operativo Anterior Ajustado = 394M + 311M = 705M).

2. CASH FLOW

Métrica	Normal (WC=-297)	Ajustado*1 (WC=11)
Cash Flow	580	888
CAPEX	122	122
FCF	458	766
FCF/Acción	0,33 $	0,55 $
Dividendo	279	279
Libre	179	487

*1: WK = (Cuentas por pagar - Inventarios - Cuentas por cobrar) × (inflación + volumen) = (4090 - 1348 - 1279) × (3% + 0%) = 43,9M en todo el año -> en 3 meses = 11M. Desviación del circulante reportado (-297M) frente al WK teórico (11M): -308M. El Cash Flow ajustado resta esa desviación: 580M - (-308M) = 888M.

3. ASIGNACIÓN DE CAPITAL

Métrica	Valor
Libre	179
Caja*1	18
Deuda*1	1157
En total	1354

No cuadra. Hay una discrepancia significativa entre el capital libre y los usos detectados; se deberá analizar más a fondo.

*1: Deuda balance: 11581M -> 12738M (+1157M). Deuda neta: 11303M -> 12478M (+1175M). Caja balance: 278M -> 260M (-18M).

EN TODO EL AÑO (9 MESES)

1. VENTAS

Métrica	Ajustado	Anterior Aj.	% Aj.	Normal	Anterior N.	% N.
Ventas	10947M	10254M	+6,76 %	10947M	10254M	+6,76 %
Beneficio Bruto	5896M	5327M	+10,68 %	5896M	5327M	+10,68 %
Beneficio Operativo	2354M	2243M	+4,95 %	2249M	1932M	+16,41 %
EBT	1963M	1472M	+33,36 %	1858M	1161M	+60,03 %
Beneficio Neto	1511,5M	1133,4M	+33,36 %	1488M	983M	+51,37 %

ACCIONES: 1398M · BPA: 1,08 $

*1: Se excluyen 105M de amortización de intangibles (103M) y deterioros (2M) acumulados para reflejar el beneficio operativo recurrente. El año anterior se suma de vuelta el impairment de 311M registrado en 2022 (Beneficio Operativo Anterior Ajustado = 1932M + 311M = 2243M).

2. CASH FLOW

Métrica	Normal (WC=-1164)	Ajustado*1 (WC=33)
Cash Flow	1032	2169,4
CAPEX	271	271
FCF	761	1898,4
FCF/Acción	0,54 $	1,36 $
Dividendo	842	842
Libre	-81	1056,4

*1: WK = (Cuentas por pagar - Inventarios - Cuentas por cobrar) × (inflación + volumen) = (4090 - 1348 - 1279) × (3% + 0%) = 43,9M en todo el año -> en 9 meses = 32,9M. Desviación del circulante reportado (-1164M) frente al WK teórico (32,9M): -1196,9M. El Cash Flow ajustado resta esa desviación: 1032M - (-1196,9M) = 2228,9M.
*2: Impuestos: gasto reportado 370M + ajuste fiscal del cash flow 22M = 392M pagados estimados; frente a 451,5M normalizados (23% sobre EBT ajustado). Ajuste al Cash Flow Ajustado: -59,5M.

3. ASIGNACIÓN DE CAPITAL

Métrica	Valor
Libre	-81
Recompras	-457
Caja*1	275
Deuda*1	771
En total	508

No cuadra. Hay una discrepancia significativa entre el capital libre y los usos detectados; se deberá analizar más a fondo.

*1: Deuda balance: 11967M -> 12738M (+771M). Deuda neta: 11432M -> 12478M (+1046M). Caja balance: 535M -> 260M (-275M).

El informe descargable incluye los bloques completos en los dos horizontes. Disponible en PDF, Word (.docx), ODT (.odt) y web (.html).

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10-Q · 10-K · Fuente: SEC EDGAR—Análisis 10-Q y 10-K disponibles

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EV / EBITDA

Empresa

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Enterprise Value (EV) —

EBITDA —

Valor total de la compañía respecto a su beneficio operativo antes de depreciaciones y amortizaciones.

PER

Beneficios Ajustado

i

—

Cotización —

BPA ajustado —

Veces que se paga el beneficio neto anual por cada acción según la cotización actual.

P / FCF

Flujo de caja

i

—

Cotización —

FCF / acción

Veces que se paga el flujo de caja libre anual por cada acción según la cotización actual.

Yield del dividendo

Rentabilidad

i

—

Dividendo / acción —

Cotización —

Retorno por dividendo estimado en porcentaje respecto a la cotización actual en bolsa.

Payout del dividendo

Dividendo Ajustado

i

—

Dividendo / acción —

BPA ajustado —

Porcentaje del beneficio neto por acción destinado al reparto de dividendos.

Deuda Neta / EBITDA

Apalancamiento

i

—

Deuda Neta —

EBITDA —

Años de EBITDA necesarios para repagar la deuda neta. Valores negativos indican caja neta.

Evolución del múltiplo por sesión

Cotización diaria frente a los últimos datos financieros (TTM)

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Media: —

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ESTRUCTURA DE PROPIEDAD

Principales Accionistas: —

Posiciones institucionales declaradas ante la SEC (Formulario 13F / Proxy Statements).

Top 10 Institucional — Suma de los 10 mayores fondos

Propiedad Interna (Insiders) — Directivos y fundadores

Gestoras Declarantes — Fondos e instituciones en 13F

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KDP — 2023 Q3 results — KDP

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