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ANÁLISIS COMPLETADO

KDP — Q3 2023

3 agentes completados
ÚLTIMOS 3 MESES

1. VENTAS

MétricaAjustadoAnterior Aj.% Aj.NormalAnterior N.% N.
Ventas3805M3622M+5,05 %3805M3622M+5,05 %
Beneficio Bruto2111M1901M+11,05 %2111M1901M+11,05 %
Beneficio Operativo1001M705M+41,99 %896M394M+127,41 %
EBT769M494M+55,67 %664M183M+262,84 %
Beneficio Neto592M380M+55,79 %518M180M+187,78 %

ACCIONES: 1398M · BPA: 0,42 $

  • *1: Se excluyen 105M de amortización de intangibles (103M) y deterioros (2M) del trimestre para reflejar el beneficio operativo recurrente. El año anterior se suma de vuelta el impairment de 311M registrado en el tercer trimestre de 2022 (Beneficio Operativo Anterior Ajustado = 394M + 311M = 705M).

2. CASH FLOW

MétricaNormal (WC=-297)Ajustado*1 (WC=11)
Cash Flow580888
CAPEX122122
FCF458766
FCF/Acción0,33 $0,55 $
Dividendo279279
Libre179487
  • *1: WK = (Cuentas por pagar - Inventarios - Cuentas por cobrar) × (inflación + volumen) = (4090 - 1348 - 1279) × (3% + 0%) = 43,9M en todo el año -> en 3 meses = 11M. Desviación del circulante reportado (-297M) frente al WK teórico (11M): -308M. El Cash Flow ajustado resta esa desviación: 580M - (-308M) = 888M.

3. ASIGNACIÓN DE CAPITAL

MétricaValor
Libre179
Caja*118
Deuda*11157
En total1354

No cuadra. Hay una discrepancia significativa entre el capital libre y los usos detectados; se deberá analizar más a fondo.

  • *1: Deuda balance: 11581M -> 12738M (+1157M). Deuda neta: 11303M -> 12478M (+1175M). Caja balance: 278M -> 260M (-18M).
EN TODO EL AÑO (9 MESES)

1. VENTAS

MétricaAjustadoAnterior Aj.% Aj.NormalAnterior N.% N.
Ventas10947M10254M+6,76 %10947M10254M+6,76 %
Beneficio Bruto5896M5327M+10,68 %5896M5327M+10,68 %
Beneficio Operativo2354M2243M+4,95 %2249M1932M+16,41 %
EBT1963M1472M+33,36 %1858M1161M+60,03 %
Beneficio Neto1511,5M1133,4M+33,36 %1488M983M+51,37 %

ACCIONES: 1398M · BPA: 1,08 $

  • *1: Se excluyen 105M de amortización de intangibles (103M) y deterioros (2M) acumulados para reflejar el beneficio operativo recurrente. El año anterior se suma de vuelta el impairment de 311M registrado en 2022 (Beneficio Operativo Anterior Ajustado = 1932M + 311M = 2243M).

2. CASH FLOW

MétricaNormal (WC=-1164)Ajustado*1 (WC=33)
Cash Flow10322169,4
CAPEX271271
FCF7611898,4
FCF/Acción0,54 $1,36 $
Dividendo842842
Libre-811056,4
  • *1: WK = (Cuentas por pagar - Inventarios - Cuentas por cobrar) × (inflación + volumen) = (4090 - 1348 - 1279) × (3% + 0%) = 43,9M en todo el año -> en 9 meses = 32,9M. Desviación del circulante reportado (-1164M) frente al WK teórico (32,9M): -1196,9M. El Cash Flow ajustado resta esa desviación: 1032M - (-1196,9M) = 2228,9M.
  • *2: Impuestos: gasto reportado 370M + ajuste fiscal del cash flow 22M = 392M pagados estimados; frente a 451,5M normalizados (23% sobre EBT ajustado). Ajuste al Cash Flow Ajustado: -59,5M.

3. ASIGNACIÓN DE CAPITAL

MétricaValor
Libre-81
Recompras-457
Caja*1275
Deuda*1771
En total508

No cuadra. Hay una discrepancia significativa entre el capital libre y los usos detectados; se deberá analizar más a fondo.

  • *1: Deuda balance: 11967M -> 12738M (+771M). Deuda neta: 11432M -> 12478M (+1046M). Caja balance: 535M -> 260M (-275M).

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