¿Qué es un informe 10-Q?

El 10-Q es el informe financiero trimestral que las empresas cotizadas de Estados Unidos presentan ante la SEC. Resume la cuenta de resultados, el balance y el flujo de caja del trimestre, e incluye la descripción de riesgos y hechos relevantes que la empresa debe revelar.

¿Qué es un informe 10-K?

El 10-K es el informe financiero anual que las empresas cotizadas de Estados Unidos presentan ante la SEC. Contiene el ejercicio completo auditado: resultados, balance, flujo de caja, riesgos del negocio y la carta de gestión. Es la fuente primaria para el análisis fundamental de una empresa.

¿Cómo analiza Cifra un informe financiero?

Cifra usa IA en tres pasos: primero verifica que el informe sea de una empresa de EE. UU. y del sector consumo defensivo; después extrae los datos clave (ventas, márgenes, flujo de caja libre, deuda y asignación de capital); y por último redacta un análisis estructurado en dos horizontes temporales, con bloques de ventas, cash flow y asignación de capital, y genera un PDF descargable.

¿Qué empresas puedo analizar en Cifra?

Durante la beta, empresas de Estados Unidos del sector consumo defensivo: alimentos y bebidas, productos de consumo cotidiano, tabaco, supermercados y similares. Si el informe pertenece a otro sector o país, la plataforma lo indica con un mensaje claro.

¿De dónde salen los datos de Cifra?

Los datos financieros provienen directamente de SEC EDGAR, el sistema oficial de la SEC, complementado con datos de mercado. Cifra no es una fuente oficial ni asesor financiero: organiza y explica la información para que el inversor tome su propia decisión.

Informe 10-Q de Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) — 2023 Q2 results — KDP

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La beta acepta informes 10-Q y 10-K de empresas estadounidenses de consumo defensivo.

FASE 1 · BETA

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10-Q · 10-K

ANÁLISIS COMPLETADO

KDP — 2023 Q2 results — KDP

3 agentes completados

ÚLTIMOS 3 MESES

1. VENTAS

Métrica	Ajustado	Anterior Aj.	% Aj.	Normal	Anterior N.	% N.
Ventas	3789M	3554M	+6,61 %	3789M	3554M	+6,61 %
Beneficio Bruto	2041M	1776M	+14,92 %	2041M	1776M	+14,92 %
Beneficio Operativo	838M	578M	+44,98 %	769M	572M	+34,44 %
EBT	682M	219M	+211,42 %	613M	213M	+187,79 %
Beneficio Neto	525M	169M	+210,65 %	503M	218M	+130,73 %

ACCIONES: 1396,9M · BPA: 0,38 $

*1: Se excluyen 69M de amortización de intangibles para reflejar el beneficio operativo recurrente. El año anterior tuvieron un impairment de 6M, que se suma de vuelta en la columna Anterior Ajustado (572M + 6M = 578M).
*2: Impuestos normalizados: 23 % sobre el EBT ajustado de 682M = 157M de impuestos; impuesto reportado 110M (desviación -29,9 %).

2. CASH FLOW

Métrica	Normal (WC=-361)	Ajustado*1 (WC=14)
Cash Flow	381	756,3
CAPEX	87	87
FCF	294	669,3
FCF/Acción	0,21 $	0,48 $
Dividendo	282	282
Libre	12	387,3

*1: WK = (Cuentas por pagar - Inventarios - Cuentas por cobrar) × (inflación + volumen) = (4601 - 1384 - 1311) × (3% + 0%) = 57,2M en todo el año -> en 3 meses = 14,3M. Desviación del circulante reportado (-361M) frente al WK teórico (14,3M): -375,3M. El Cash Flow ajustado resta esa desviación: 381M - (-375,3M) = 756,3M.

3. ASIGNACIÓN DE CAPITAL

Métrica	Valor
Libre	12
Recompras	-226
Caja*1	-74
Deuda*1	994
En total	706

No cuadra. Hay una discrepancia significativa entre el capital libre y los usos detectados; se deberá analizar más a fondo.

*1: Deuda balance: 11575M -> 12569M (+994M). Deuda neta: 11371M -> 12291M (+920M). Caja balance: 204M -> 278M (+74M).

EN TODO EL AÑO (6 MESES)

1. VENTAS

Métrica	Ajustado	Anterior Aj.	% Aj.	Normal	Anterior N.	% N.
Ventas	7142M	6632M	+7,69 %	7142M	6632M	+7,69 %
Beneficio Bruto	3785M	3426M	+10,48 %	3785M	3426M	+10,48 %
Beneficio Operativo	1422M	1550M	-8,26 %	1353M	1538M	-12,03 %
EBT	1263M	990M	+27,58 %	1194M	978M	+22,09 %
Beneficio Neto	973M	762M	+27,69 %	970M	803M	+20,80 %

ACCIONES: 1396,9M · BPA: 0,70 $

*1: Se excluyen 69M de amortización de intangibles para reflejar el beneficio operativo recurrente. El año anterior tuvieron un impairment de 12M, que se suma de vuelta en la columna Anterior Ajustado (1538M + 12M = 1550M).
*2: Impuestos normalizados: 23 % sobre el EBT ajustado de 1263M = 290M de impuestos; impuesto reportado 224M (desviación -22,9 %).

2. CASH FLOW

Métrica	Normal (WC=-867)	Ajustado*1 (WC=29)
Cash Flow	452	1307,1
CAPEX	149	149
FCF	303	1158,1
FCF/Acción	0,22 $	0,83 $
Dividendo	563	563
Libre	-260	595,1

*1: WK = (Cuentas por pagar - Inventarios - Cuentas por cobrar) × (inflación + volumen) = (4601 - 1384 - 1311) × (3% + 0%) = 57,2M en todo el año -> en 6 meses = 28,6M. Desviación del circulante reportado (-867M) frente al WK teórico (28,6M): -895,6M. El Cash Flow ajustado resta esa desviación: 452M - (-895,6M) = 1347,6M.
*2: Impuestos: gasto reportado 224M + ajuste fiscal del cash flow 26M = 250M pagados estimados; frente a 290,5M normalizados (23% sobre EBT ajustado). Ajuste al Cash Flow Ajustado: -40,5M.

3. ASIGNACIÓN DE CAPITAL

Métrica	Valor
Libre	-260
Recompras	-457
Caja*1	257
Deuda*1	602
En total	142

No cuadra. Hay una discrepancia significativa entre el capital libre y los usos detectados; se deberá analizar más a fondo.

*1: Deuda balance: 11967M -> 12569M (+602M). Deuda neta: 11432M -> 12291M (+859M). Caja balance: 535M -> 278M (-257M).

El informe descargable incluye los bloques completos en los dos horizontes. Disponible en PDF, Word (.docx), ODT (.odt) y web (.html).

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10-Q · 10-K · Fuente: SEC EDGAR—Análisis 10-Q y 10-K disponibles

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EV / EBITDA

Empresa

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Enterprise Value (EV) —

EBITDA —

Valor total de la compañía respecto a su beneficio operativo antes de depreciaciones y amortizaciones.

PER

Beneficios Ajustado

i

—

Cotización —

BPA ajustado —

Veces que se paga el beneficio neto anual por cada acción según la cotización actual.

P / FCF

Flujo de caja

i

—

Cotización —

FCF / acción

Veces que se paga el flujo de caja libre anual por cada acción según la cotización actual.

Yield del dividendo

Rentabilidad

i

—

Dividendo / acción —

Cotización —

Retorno por dividendo estimado en porcentaje respecto a la cotización actual en bolsa.

Payout del dividendo

Dividendo Ajustado

i

—

Dividendo / acción —

BPA ajustado —

Porcentaje del beneficio neto por acción destinado al reparto de dividendos.

Deuda Neta / EBITDA

Apalancamiento

i

—

Deuda Neta —

EBITDA —

Años de EBITDA necesarios para repagar la deuda neta. Valores negativos indican caja neta.

Evolución del múltiplo por sesión

Cotización diaria frente a los últimos datos financieros (TTM)

Último: —

Media: —

Mínimo: —

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ESTRUCTURA DE PROPIEDAD

Principales Accionistas: —

Posiciones institucionales declaradas ante la SEC (Formulario 13F / Proxy Statements).

Top 10 Institucional — Suma de los 10 mayores fondos

Propiedad Interna (Insiders) — Directivos y fundadores

Gestoras Declarantes — Fondos e instituciones en 13F

COMUNIDAD Y DEBATE

Foro de discusión: —

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Sección

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