¿Qué es un informe 10-Q?

El 10-Q es el informe financiero trimestral que las empresas cotizadas de Estados Unidos presentan ante la SEC. Resume la cuenta de resultados, el balance y el flujo de caja del trimestre, e incluye la descripción de riesgos y hechos relevantes que la empresa debe revelar.

¿Qué es un informe 10-K?

El 10-K es el informe financiero anual que las empresas cotizadas de Estados Unidos presentan ante la SEC. Contiene el ejercicio completo auditado: resultados, balance, flujo de caja, riesgos del negocio y la carta de gestión. Es la fuente primaria para el análisis fundamental de una empresa.

¿Cómo analiza Cifra un informe financiero?

Cifra usa IA en tres pasos: primero verifica que el informe sea de una empresa de EE. UU. y del sector consumo defensivo; después extrae los datos clave (ventas, márgenes, flujo de caja libre, deuda y asignación de capital); y por último redacta un análisis estructurado en dos horizontes temporales, con bloques de ventas, cash flow y asignación de capital, y genera un PDF descargable.

¿Qué empresas puedo analizar en Cifra?

Durante la beta, empresas de Estados Unidos del sector consumo defensivo: alimentos y bebidas, productos de consumo cotidiano, tabaco, supermercados y similares. Si el informe pertenece a otro sector o país, la plataforma lo indica con un mensaje claro.

¿De dónde salen los datos de Cifra?

Los datos financieros provienen directamente de SEC EDGAR, el sistema oficial de la SEC, complementado con datos de mercado. Cifra no es una fuente oficial ni asesor financiero: organiza y explica la información para que el inversor tome su propia decisión.

Informe 10-Q de Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) — 2022 Q3 results — KDP

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La beta acepta informes 10-Q y 10-K de empresas estadounidenses de consumo defensivo.

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10-Q · 10-K

ANÁLISIS COMPLETADO

KDP — 2022 Q3 results — KDP

3 agentes completados

ÚLTIMOS 3 MESES

1. VENTAS

Métrica	Ajustado	Anterior Aj.	% Aj.	Normal	Anterior N.	% N.
Ventas	3622M	3250M	+11,45 %	3622M	3250M	+11,45 %
Beneficio Bruto	1901M	1835M	+3,60 %	1901M	1835M	+3,60 %
Beneficio Operativo	805M	795M	+1,26 %	394M	795M	-50,44 %
EBT	594M	678M	-12,39 %	183M	678M	-73,01 %
Beneficio Neto	457M	530M	-13,77 %	180M	530M	-66,04 %

ACCIONES: 1416M · BPA: 0,32 $

*1: Se excluyen 311M de deterioro (impairment) no monetario de la marca Bai y 100M de amortización de intangibles, por no representar consumo de caja ni valor operativo recurrente. Beneficio Operativo Ajustado = 394M + 311M + 100M = 805M.
*2: Impuestos normalizados: 23 % sobre el EBT ajustado de 594M = 137M de impuestos; impuesto reportado 3M (desviación -97,8 %).

2. CASH FLOW

Métrica	Normal (WC=65)	Ajustado*1 (WC=18)
Cash Flow	759	711,8
CAPEX	74	74
FCF	685	637,8
FCF/Acción	0,48 $	0,45 $
Dividendo	265	265
Libre	420	372,8

*1: WK = (Cuentas por pagar - Inventarios - Cuentas por cobrar) × (inflación + volumen) = (5284 - 1438 - 1472) × (3% + 0%) = 71,2M en todo el año -> en 3 meses = 17,8M. Desviación del circulante reportado (65M) frente al WK teórico (17,8M): 47,2M. El Cash Flow ajustado resta esa desviación: 759M - (47,2M) = 711,8M.

3. ASIGNACIÓN DE CAPITAL

Métrica	Valor
Libre	420
Caja*1	-373
Deuda*1	6
En total	53

No cuadra. Hay una discrepancia significativa entre el capital libre y los usos detectados; se deberá analizar más a fondo.

*1: Deuda balance: 11555M -> 11561M (+6M). Deuda neta: 11003M -> 10636M (-367M). Caja balance: 552M -> 925M (+373M).

EN TODO EL AÑO (9 MESES)

1. VENTAS

Métrica	Ajustado	Anterior Aj.	% Aj.	Normal	Anterior N.	% N.
Ventas	10254M	9292M	+10,35 %	10254M	9292M	+10,35 %
Beneficio Bruto	5327M	5205M	+2,34 %	5327M	5205M	+2,34 %
Beneficio Operativo	2343M	2169M	+8,02 %	1932M	2169M	-10,93 %
EBT	1572M	1689M	-6,93 %	1161M	1689M	-31,26 %
Beneficio Neto	1210M	1303M	-7,14 %	983M	1303M	-24,56 %

ACCIONES: 1416M · BPA: 0,85 $

*1: Se excluyen 311M de deterioro (impairment) no monetario de la marca Bai y 100M de amortización de intangibles, por no representar consumo de caja ni valor operativo recurrente. Beneficio Operativo Ajustado = 1932M + 311M + 100M = 2343M.
*2: Impuestos normalizados: 23 % sobre el EBT ajustado de 1572M = 362M de impuestos; impuesto reportado 178M (desviación -50,8 %).

2. CASH FLOW

Métrica	Normal (WC=-229)	Ajustado*1 (WC=53)
Cash Flow	2098	2380,4
CAPEX	260	260
FCF	1838	2120,4
FCF/Acción	1,30 $	1,50 $
Dividendo	796	796
Libre	1042	1324,4

*1: WK = (Cuentas por pagar - Inventarios - Cuentas por cobrar) × (inflación + volumen) = (5284 - 1438 - 1472) × (3% + 0%) = 71,2M en todo el año -> en 9 meses = 53,4M. Desviación del circulante reportado (-229M) frente al WK teórico (53,4M): -282,4M. El Cash Flow ajustado resta esa desviación: 2098M - (-282,4M) = 2380,4M.

3. ASIGNACIÓN DE CAPITAL

Métrica	Valor
Libre	1042
Desinversiones*1	79
Recompras	-88
Caja*2	-358
Deuda*2	-321
En total	354

No cuadra. Hay una discrepancia significativa entre el capital libre y los usos detectados; se deberá analizar más a fondo.

*1: Desinversiones: Se ingresaron 79M por la venta de activos (proceeds from sales of property, plant, equipment and other assets) (fuente de fondos).
*2: Deuda balance: 11882M -> 11561M (-321M). Deuda neta: 11315M -> 10636M (-679M). Caja balance: 567M -> 925M (+358M).

El informe descargable incluye los bloques completos en los dos horizontes. Disponible en PDF, Word (.docx), ODT (.odt) y web (.html).

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10-Q · 10-K · Fuente: SEC EDGAR—Análisis 10-Q y 10-K disponibles

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EV / EBITDA

Empresa

i

—

Enterprise Value (EV) —

EBITDA —

Valor total de la compañía respecto a su beneficio operativo antes de depreciaciones y amortizaciones.

PER

Beneficios Ajustado

i

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Cotización —

BPA ajustado —

Veces que se paga el beneficio neto anual por cada acción según la cotización actual.

P / FCF

Flujo de caja

i

—

Cotización —

FCF / acción

Veces que se paga el flujo de caja libre anual por cada acción según la cotización actual.

Yield del dividendo

Rentabilidad

i

—

Dividendo / acción —

Cotización —

Retorno por dividendo estimado en porcentaje respecto a la cotización actual en bolsa.

Payout del dividendo

Dividendo Ajustado

i

—

Dividendo / acción —

BPA ajustado —

Porcentaje del beneficio neto por acción destinado al reparto de dividendos.

Deuda Neta / EBITDA

Apalancamiento

i

—

Deuda Neta —

EBITDA —

Años de EBITDA necesarios para repagar la deuda neta. Valores negativos indican caja neta.

Evolución del múltiplo por sesión

Cotización diaria frente a los últimos datos financieros (TTM)

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Media: —

Mínimo: —

Máximo: —

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ESTRUCTURA DE PROPIEDAD

Principales Accionistas: —

Posiciones institucionales declaradas ante la SEC (Formulario 13F / Proxy Statements).

Top 10 Institucional — Suma de los 10 mayores fondos

Propiedad Interna (Insiders) — Directivos y fundadores

Gestoras Declarantes — Fondos e instituciones en 13F

COMUNIDAD Y DEBATE

Foro de discusión: —

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