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FASE 1 · BETA
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ANÁLISIS COMPLETADO

KDP — Q1 2021

3 agentes completados
ÚLTIMOS 3 MESES (Q1)

1. VENTAS

MétricaAjustadoAnterior Aj.% Aj.NormalAnterior N.% N.
Ventas2902M2613M+11,06 %2902M2613M+11,06 %
Beneficio Bruto1600M1452M+10,19 %1600M1452M+10,19 %
Beneficio Operativo673M552M+21,92 %640M466M+37,34 %
EBT431M291M+48,11 %398M205M+94,15 %
Beneficio Neto332M224M+48,21 %325M156M+108,33 %

ACCIONES: 1417M · BPA: 0,23 $

  • *1: Se excluyen 33M de amortización de intangibles del Beneficio Operativo (no representan consumo de caja ni valor operativo recurrente). En el mismo periodo del año anterior se registró un deterioro de 86M (inversión en Bedford) que se suma de vuelta en la columna Anterior Ajustado: Beneficio Operativo Anterior Ajustado = 466M + 86M = 552M.
  • *2: Impuestos normalizados: 23 % sobre el EBT ajustado de 431M = 99M de impuestos; impuesto reportado 73M (desviación -26,4 %).

2. CASH FLOW

MétricaNormal (WC=-77)Ajustado*1 (WC=15)
Cash Flow546637,8
CAPEX9595
FCF451542,8
FCF/Acción0,32 $0,38 $
Dividendo192192
Libre259350,79999999999995
  • *1: WK = (Cuentas por pagar - Inventarios - Cuentas por cobrar) × (inflación + volumen) = (3871 - 841 - 1065) × (3% + 0%) = 59M en todo el año -> en 3 meses = 14,8M. Desviación del circulante reportado (-77M) frente al WK teórico (14,8M): -91,8M. El Cash Flow ajustado resta esa desviación: 546M - (-91,8M) = 637,8M.

3. ASIGNACIÓN DE CAPITAL

MétricaValor
Libre259
Caja*1-95
Deuda*1-23
En total141

No cuadra. Hay una discrepancia significativa entre el capital libre y los usos detectados; se deberá analizar más a fondo.

  • *1: Deuda balance: 13488M -> 13465M (-23M). Deuda neta: 13248M -> 13130M (-118M). Caja balance: 240M (2020) -> 335M (2021) (+95M); la caja aumentó: uso de capital (-); fila Caja = -95M.

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