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ANÁLISIS FUNDAMENTAL

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ANÁLISIS COMPLETADO

KDP — Q2 2020

3 agentes completados
ÚLTIMOS 3 MESES

1. VENTAS

MétricaAjustadoAnterior Aj.% Aj.NormalAnterior N.% N.
Ventas2864M2812M+1,85 %2864M2812M+1,85 %
Beneficio Bruto1562M1626M-3,94 %1562M1626M-3,94 %
Beneficio Operativo627M587M+6,81 %561M587M-4,43 %
EBT472M416M+13,46 %406M416M-2,40 %
Beneficio Neto363M320M+13,44 %298M314M-5,10 %

ACCIONES: 1407M · BPA: 0,26 $

  • *1: Se excluyen 66M de amortización de intangibles del beneficio operativo para reflejar el resultado recurrente de la compañía. En el mismo trimestre del año anterior no hubo deterioros ni amortizaciones extraordinarias, por lo que la columna Anterior Ajustado hereda la cifra normal.

2. CASH FLOW

MétricaNormal (WC=131)Ajustado*1 (WC=12)
Cash Flow648529,2
CAPEX125125
FCF523404,2
FCF/Acción0,37 $0,29 $
Dividendo211211
Libre312193,2
  • *1: WK = (Cuentas por pagar - Inventarios - Cuentas por cobrar) × (inflación + volumen) = (3377 - 747 - 1010) × (3% + 0%) = 48,6M en todo el año -> en 3 meses = 12,2M. Desviación del circulante reportado (131M) frente al WK teórico (12,2M): 118,8M. El Cash Flow ajustado resta esa desviación: 648M - (118,8M) = 529,2M.

3. ASIGNACIÓN DE CAPITAL

MétricaValor
Libre312
Caja*148
Deuda*11576
En total1936

No cuadra. Hay una discrepancia significativa entre el capital libre y los usos detectados; se deberá analizar más a fondo.

  • *1: Deuda balance: 12529M -> 14105M (+1576M). Deuda neta: 12332M -> 13956M (+1624M). Caja balance: 197M -> 149M (-48M).
EN TODO EL AÑO (6 MESES)

1. VENTAS

MétricaAjustadoAnterior Aj.% Aj.NormalAnterior N.% N.
Ventas5477M5316M+3,03 %5477M5316M+3,03 %
Beneficio Bruto3014M3024M-0,33 %3014M3024M-0,33 %
Beneficio Operativo1113M1085M+2,58 %1027M1085M-5,35 %
EBT697M731M-4,65 %611M731M-16,42 %
Beneficio Neto537M563M-4,62 %454M544M-16,54 %

ACCIONES: 1407M · BPA: 0,38 $

  • *1: Se excluyen 86M de deterioro de una inversión y una nota por cobrar de una afiliada no consolidada, registrados en el acumulado de 2020, para reflejar el resultado operativo recurrente. En el mismo periodo del año anterior no hubo deterioros, por lo que la columna Anterior Ajustado hereda la cifra normal.

2. CASH FLOW

MétricaNormal (WC=58)Ajustado*1 (WC=24)
Cash Flow10621054
CAPEX276276
FCF786778
FCF/Acción0,56 $0,55 $
Dividendo423423
Libre363355
  • *1: WK = (Cuentas por pagar - Inventarios - Cuentas por cobrar) × (inflación + volumen) = (3377 - 747 - 1010) × (3% + 0%) = 48,6M en todo el año -> en 6 meses = 24,3M. Desviación del circulante reportado (58M) frente al WK teórico (24,3M): 33,7M. El Cash Flow ajustado resta esa desviación: 1062M - (33,7M) = 1028,3M.
  • *2: Impuestos: gasto reportado 157M + ajuste fiscal del cash flow 29M = 186M pagados estimados; frente a 160,3M normalizados (23% sobre EBT ajustado). Ajuste al Cash Flow Ajustado: +25,7M.

3. ASIGNACIÓN DE CAPITAL

MétricaValor
Libre363
Desinversiones*1202
Caja*2-74
Deuda*2-315
En total176

No cuadra. Hay una discrepancia significativa entre el capital libre y los usos detectados; se deberá analizar más a fondo.

  • *1: Desinversiones: Se ingresaron 202M por la venta de property, plant and equipment (incluye una ganancia de 40M) (fuente de fondos).
  • *2: Deuda balance: 14420M -> 14105M (-315M). Deuda neta: 14345M -> 13956M (-389M). Caja balance: 75M -> 149M (+74M).

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