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ANÁLISIS FUNDAMENTAL

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La beta acepta informes 10-Q y 10-K de empresas estadounidenses de consumo defensivo.

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ANÁLISIS COMPLETADO

FIZZ — 2025 Q2 results — FIZZ

3 agentes completados
ÚLTIMOS 3 MESES

1. VENTAS

MétricaAjustadoAnterior Aj.% Aj.NormalAnterior N.% N.
Ventas291,2M300,1M-2,97 %291,2M300,1M-2,97 %
Beneficio Bruto109,4M107,9M+1,39 %109,4M107,9M+1,39 %
Beneficio Operativo57,9M54,3M+6,63 %57,9M54,3M+6,63 %
EBT59,6M57,0M+4,56 %59,6M57,0M+4,56 %
Beneficio Neto45,9M43,8M+4,79 %45,6M43,8M+4,11 %

ACCIONES: 93,6M · BPA: 0,49 $

  • *1: Impuestos: El EBT ajustado es 59,6M. El impuesto reportado fue de 14,0M (tipo efectivo del 23,4 %), dentro del rango de ±20 % respecto al impuesto normalizado del 23 % (13,7M). Se conserva el impuesto reportado, por lo que el Beneficio Neto Ajustado = 59,6M − 14,0M = 45,6M. No se aplica ninguna normalización fiscal.

2. CASH FLOW

MétricaNormal (WC=12)Ajustado*1 (WC=-1)
Cash Flow42,629,9
CAPEX6,96,9
FCF35,723
FCF/Acción0,38 $0,25 $
Dividendo00
Libre35,723
  • *1: WK = (Cuentas por pagar - Inventarios - Cuentas por cobrar) × (inflación + volumen) = (70 - 91 - 100) × (3% + 0%) = -3,6M en todo el año -> en 3 meses = -0,9M. Desviación del circulante reportado (11,8M) frente al WK teórico (-0,9M): 12,7M. El Cash Flow ajustado resta esa desviación: 42,6M - (12,7M) = 29,9M.

3. ASIGNACIÓN DE CAPITAL

MétricaValor
Libre35,7
Caja*1-35,8
En total-0,1

Más o menos cuadra. Aun así, puede ser que no haya visto algún detalle.

  • *1: Caja balance: 77M -> 112.8M (+35.8M).
EN TODO EL AÑO (6 MESES)

1. VENTAS

MétricaAjustadoAnterior Aj.% Aj.NormalAnterior N.% N.
Ventas620,7M624,3M-0,58 %620,7M624,3M-0,58 %
Beneficio Bruto231,8M222,3M+4,27 %231,8M222,3M+4,27 %
Beneficio Operativo127,4M117,4M+8,52 %127,4M117,4M+8,52 %
EBT133,5M122,2M+9,25 %133,5M122,2M+9,25 %
Beneficio Neto102,8M93,4M+10,06 %102,4M93,4M+9,64 %

ACCIONES: 93,6M · BPA: 1,10 $

  • *1: Impuestos: El EBT ajustado es 133,5M. El impuesto reportado fue de 31,0M (tipo efectivo del 23,2 %), dentro del rango de ±20 % respecto al impuesto normalizado del 23 % (30,7M). Se conserva el impuesto reportado, por lo que el Beneficio Neto Ajustado = 133,5M − 31,0M = 102,5M. No se aplica ninguna normalización fiscal.

2. CASH FLOW

MétricaNormal (WC=-20)Ajustado*1 (WC=-2)
Cash Flow100,1118,6
CAPEX10,610,6
FCF89,5108
FCF/Acción0,96 $1,15 $
Dividendo304,1304,1
Libre-214,6-196,1
  • *1: WK = (Cuentas por pagar - Inventarios - Cuentas por cobrar) × (inflación + volumen) = (70 - 91 - 100) × (3% + 0%) = -3,6M en todo el año -> en 6 meses = -1,8M. Desviación del circulante reportado (-19,9M) frente al WK teórico (-1,8M): -18,1M. El Cash Flow ajustado resta esa desviación: 100,1M - (-18,1M) = 118,2M.
  • *2: Impuestos: gasto reportado 31M + ajuste fiscal del cash flow 0,1M = 31,1M pagados estimados; frente a 30,7M normalizados (23% sobre EBT ajustado). Ajuste al Cash Flow Ajustado: +0,4M.

3. ASIGNACIÓN DE CAPITAL

MétricaValor
Libre-214,6
Caja*1214,2
Deuda*10
En total-0,4

Más o menos cuadra. Aun así, puede ser que no haya visto algún detalle.

  • *1: Deuda balance: 0M -> 0M (0M). Deuda neta: -327M -> -112.8M (+214.2M). Caja balance: 327M -> 112.8M (-214.2M).

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