# Informe 10-Q de Celsius Holdings, Inc. (CELH) — 2025 Q3 results — CELH

> Empresa: Celsius Holdings, Inc. (CELH)
> Formulario: 10-Q · Periodo: 2025 Q3 results — CELH
> Fecha de publicación: 2026-09-12
> Fuente oficial: [SEC EDGAR Filing](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1341766/000134176625000144/celh-20250930.htm)
> Descargar PDF: https://cifraresearch.com/api/reports/e5d6e4a7-3174-4bde-b1fc-15dcb298aa44.pdf
> URL Canónica: https://cifraresearch.com/informe/CELH/2025-Q3

## ÚLTIMOS 3 MESES

### Ventas y Cuenta de Resultados
- **BPA / EPS:** -0,20 $
- **Acciones en circulación:** 257,8M

| Concepto | Actual | Anterior | Variación |
|---|---|---|---|
| Ventas | 725,1M | 265,7M | +172,90 % |
| Beneficio Bruto | 372,3M | 122,2M | +204,66 % |
| Beneficio Operativo | -59,5M | -3,2M | -1759,37 % |
| EBT | -88,0M | 8,2M | -1173,17 % |
| Beneficio Neto | -52M | 6,4M | -912,50 % |

### Flujo de Caja

| Concepto | Normal | Ajustado |
|---|---|---|
| Cash Flow | 331,8 | 356,2 |
| CAPEX | 10,3 | 10,3 |
| FCF | 321,5 | 345,9 |
| FCF/Acción | 1,25 $ | 1,34 $ |
| Dividendo | 9,7 | 9,7 |
| Libre | 311,8 | 336,2 |

**Escenarios:** Normal (WC=-30) · Ajustado*1 (WC=-5)

### Asignación de Capital

| Concepto | Importe |
|---|---|
| Libre | 311,8 |
| Caja*1 | -190,8 |
| Deuda*1 | -10,4 |
| En total | 110,6 |

**Verificación:** No cuadra. Hay una discrepancia significativa entre el capital libre y los usos detectados; se deberá analizar más a fondo.

## EN TODO EL AÑO (9 MESES)

### Ventas y Cuenta de Resultados
- **BPA / EPS:** 0,37 $
- **Acciones en circulación:** 257,8M

| Concepto | Actual | Anterior | Variación |
|---|---|---|---|
| Ventas | 1793,6M | 1023,4M | +75,26 % |
| Beneficio Bruto | 925,5M | 513,5M | +80,23 % |
| Beneficio Operativo | 135,5M | 174,2M | -22,22 % |
| EBT | 102,4M | 205,3M | -50,12 % |
| Beneficio Neto | 95M | 164,0M | -42,07 % |

### Flujo de Caja

| Concepto | Normal | Ajustado |
|---|---|---|
| Cash Flow | 478,9 | 322,6 |
| CAPEX | 25,5 | 25,5 |
| FCF | 453,4 | 297,1 |
| FCF/Acción | 1,76 $ | 1,15 $ |
| Dividendo | 23,3 | 23,3 |
| Libre | 430,1 | 273,8 |

**Escenarios:** Normal (WC=141) · Ajustado*1 (WC=-16)

### Asignación de Capital

| Concepto | Importe |
|---|---|
| Libre | 430,1 |
| Caja*1 | 84,2 |
| Deuda*1 | 861,5 |
| En total | 1375,8 |

**Verificación:** No cuadra. Hay una discrepancia significativa entre el capital libre y los usos detectados; se deberá analizar más a fondo.

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*Análisis generado con IA por Cifra (https://cifraresearch.com) a partir de la fuente primaria en SEC EDGAR. Fines informativos, no constituye recomendación de inversión.*