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ANÁLISIS FUNDAMENTAL

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La beta acepta informes 10-Q y 10-K de empresas estadounidenses de consumo defensivo.

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ANÁLISIS COMPLETADO

CELH — 2025 Q2 results — CELH

3 agentes completados
ÚLTIMOS 3 MESES

1. VENTAS

MétricaAjustadoAnterior Aj.% Aj.NormalAnterior N.% N.
Ventas739,3M402,0M+83,91 %739,3M402,0M+83,91 %
Beneficio Bruto380,9M209,1M+82,16 %380,9M209,1M+82,16 %
Beneficio Operativo155,2M94,2M+64,76 %143,0M94,2M+51,80 %
EBT141,7M104,6M+35,47 %129,5M104,6M+23,80 %
Beneficio Neto109,1M80,5M+35,53 %99,9M79,8M+25,19 %

ACCIONES: 260,2M · BPA: 0,42 $

  • *1: Se excluyen 11,7M de amortización de intangibles y 0,5M de deterioro de la marca Fast en EMEA (reorganization costs), por no representar consumo de caja ni valor operativo recurrente. Beneficio Operativo Ajustado = 143,0M + 11,7M + 0,5M = 155,2M.
  • *2: Impuestos normalizados: EBT Ajustado 141,7M × 23 % = 32,6M. La empresa reportó 29,6M (tipo efectivo 22,9 %), una desviación de -9,2 % respecto al impuesto normalizado, dentro del rango ±20 %, por lo que se conserva el impuesto reportado. Beneficio Neto Ajustado = 141,7M − 32,6M = 109,1M.

2. CASH FLOW

MétricaNormal (WC=-128)Ajustado*1 (WC=-4)
Cash Flow43,7166,8
CAPEX8,38,3
FCF35,4158,5
FCF/Acción0,14 $0,61 $
Dividendo00
Libre35,4158,5
  • *1: WK = (Cuentas por pagar - Inventarios - Cuentas por cobrar) × (inflación + volumen) = (121 - 230 - 490) × (3% + 0%) = -18M en todo el año -> en 3 meses = -4,5M. Desviación del circulante reportado (-127,6M) frente al WK teórico (-4,5M): -123,1M. El Cash Flow ajustado resta esa desviación: 43,7M - (-123,1M) = 166,8M.

3. ASIGNACIÓN DE CAPITAL

MétricaValor
Libre35,4
Caja*1362,1
En total397,5

No cuadra. Hay una discrepancia significativa entre el capital libre y los usos detectados; se deberá analizar más a fondo.

  • *1: Caja balance: 977.3M -> 615.2M (-362.1M).
EN TODO EL AÑO (6 MESES)

1. VENTAS

MétricaAjustadoAnterior Aj.% Aj.NormalAnterior N.% N.
Ventas1068,5M757,7M+41,02 %1068,5M757,7M+41,02 %
Beneficio Bruto553,2M391,3M+41,37 %553,2M391,3M+41,37 %
Beneficio Operativo207,2M177,4M+16,80 %195,0M177,4M+9,92 %
EBT202,7M197,1M+2,84 %190,5M197,1M-3,35 %
Beneficio Neto156,1M157,6M-0,95 %144,3M157,6M-8,44 %

ACCIONES: 257,8M · BPA: 0,61 $

  • *1: Se excluyen 11,7M de amortización de intangibles y 0,5M de deterioro de la marca Fast en EMEA (reorganization costs). Beneficio Operativo Ajustado = 195,0M + 11,7M + 0,5M = 207,2M.
  • *2: Impuestos normalizados: EBT Ajustado 202,7M × 23 % = 46,6M. La empresa reportó 46,2M (tipo efectivo 24,2 %), una desviación de -0,9 % respecto al impuesto normalizado, dentro del rango ±20 %, por lo que se conserva el impuesto reportado. Beneficio Neto Ajustado = 202,7M − 46,6M = 156,1M.

2. CASH FLOW

MétricaNormal (WC=-60)Ajustado*1 (WC=-9)
Cash Flow147,1201,9
CAPEX15,215,2
FCF131,9186,7
FCF/Acción0,51 $0,72 $
Dividendo13,613,6
Libre118,3173,1
  • *1: WK = (Cuentas por pagar - Inventarios - Cuentas por cobrar) × (inflación + volumen) = (121 - 230 - 490) × (3% + 0%) = -18M en todo el año -> en 6 meses = -9M. Desviación del circulante reportado (-60M) frente al WK teórico (-9M): -51M. El Cash Flow ajustado resta esa desviación: 147,1M - (-51M) = 198,1M.
  • *2: Impuestos: gasto reportado 46,2M + ajuste fiscal del cash flow 4,2M = 50,4M pagados estimados; frente a 46,6M normalizados (23% sobre EBT ajustado). Ajuste al Cash Flow Ajustado: +3,8M.

3. ASIGNACIÓN DE CAPITAL

MétricaValor
Libre118,3
Caja*1275
Deuda*1862,9
En total1256,2

No cuadra. Hay una discrepancia significativa entre el capital libre y los usos detectados; se deberá analizar más a fondo.

  • *1: Deuda balance: 0M -> 862.9M (+862.9M). Deuda neta: -890.2M -> 247.7M (+1137.9M). Caja balance: 890.2M -> 615.2M (-275M).

El informe descargable incluye los bloques completos en los dos horizontes. Disponible en PDF, Word (.docx), ODT (.odt) y web (.html).

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