¿Qué es un informe 10-Q?

El 10-Q es el informe financiero trimestral que las empresas cotizadas de Estados Unidos presentan ante la SEC. Resume la cuenta de resultados, el balance y el flujo de caja del trimestre, e incluye la descripción de riesgos y hechos relevantes que la empresa debe revelar.

¿Qué es un informe 10-K?

El 10-K es el informe financiero anual que las empresas cotizadas de Estados Unidos presentan ante la SEC. Contiene el ejercicio completo auditado: resultados, balance, flujo de caja, riesgos del negocio y la carta de gestión. Es la fuente primaria para el análisis fundamental de una empresa.

¿Cómo analiza Cifra un informe financiero?

Cifra usa IA en tres pasos: primero verifica que el informe sea de una empresa de EE. UU. y del sector consumo defensivo; después extrae los datos clave (ventas, márgenes, flujo de caja libre, deuda y asignación de capital); y por último redacta un análisis estructurado en dos horizontes temporales, con bloques de ventas, cash flow y asignación de capital, y genera un PDF descargable.

¿Qué empresas puedo analizar en Cifra?

Durante la beta, empresas de Estados Unidos del sector consumo defensivo: alimentos y bebidas, productos de consumo cotidiano, tabaco, supermercados y similares. Si el informe pertenece a otro sector o país, la plataforma lo indica con un mensaje claro.

¿De dónde salen los datos de Cifra?

Los datos financieros provienen directamente de SEC EDGAR, el sistema oficial de la SEC, complementado con datos de mercado. Cifra no es una fuente oficial ni asesor financiero: organiza y explica la información para que el inversor tome su propia decisión.

Informe 10-Q de Celsius Holdings, Inc. (CELH) — 2024 Q2 results — CELH

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La beta acepta informes 10-Q y 10-K de empresas estadounidenses de consumo defensivo.

FASE 1 · BETA

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10-Q · 10-K

ANÁLISIS COMPLETADO

CELH — 2024 Q2 results — CELH

3 agentes completados

ÚLTIMOS 3 MESES

1. VENTAS

Métrica	Ajustado	Anterior Aj.	% Aj.	Normal	Anterior N.	% N.
Ventas	402M	325,9M	+23,35 %	402M	325,9M	+23,35 %
Beneficio Bruto	209M	159M	+31,45 %	209M	159M	+31,45 %
Beneficio Operativo	94M	64,8M	+45,06 %	94M	64,8M	+45,06 %
EBT	105M	69,5M	+51,08 %	105M	69,5M	+51,08 %
Beneficio Neto	80M	51,5M	+55,34 %	80M	51,5M	+55,34 %

ACCIONES: 233M · BPA: 0,34 $

*1: Sin ajustes contables en el trimestre ni en el periodo comparable: no hubo deterioros de fondo de comercio, marcas o intangibles, ni amortizaciones extraordinarias (impairments = 0 en ambos periodos), por lo que la columna Ajustado coincide con la reportada bajo US-GAAP. El tipo impositivo efectivo reportado (20,04 %) se desvía menos del ±20 % respecto al 23 % del EBT ajustado (24,1M teóricos frente a 24,8M reportados), por lo que se conserva el impuesto reportado sin normalizar.

2. CASH FLOW

Métrica	Normal (WC=-49)	Ajustado*1 (WC=-3)
Cash Flow	39,6	85,5
CAPEX	9,2	9,2
FCF	30,4	76,3
FCF/Acción	0,13 $	0,33 $
Dividendo	0	0
Libre	30,4	76,3

*1: WK = (Cuentas por pagar - Inventarios - Cuentas por cobrar) × (inflación + volumen) = (47 - 181 - 263) × (3% + 0%) = -11,9M en todo el año -> en 3 meses = -3M. Desviación del circulante reportado (-48,9M) frente al WK teórico (-3M): -45,9M. El Cash Flow ajustado resta esa desviación: 39,6M - (-45,9M) = 85,5M.

3. ASIGNACIÓN DE CAPITAL

Métrica	Valor
Libre	30,4
Caja*1	-23,7
En total	6,7

Más o menos cuadra. Aun así, puede ser que no haya visto algún detalle.

*1: Caja balance: 879.5M -> 903.2M (+23.7M).

EN TODO EL AÑO (6 MESES)

1. VENTAS

Métrica	Ajustado	Anterior Aj.	% Aj.	Normal	Anterior N.	% N.
Ventas	758M	585,8M	+29,40 %	758M	585,8M	+29,40 %
Beneficio Bruto	391M	272,8M	+43,33 %	391M	272,8M	+43,33 %
Beneficio Operativo	177M	109,7M	+61,35 %	177M	109,7M	+61,35 %
EBT	197M	119,2M	+65,27 %	197M	119,2M	+65,27 %
Beneficio Neto	158M	92,7M	+70,44 %	158M	92,7M	+70,44 %

ACCIONES: 233M · BPA: 0,68 $

*1: Sin ajustes contables en el semestre ni en el acumulado comparable: impairments = 0 en ambos ejercicios y sin amortización extraordinaria de intangibles, por lo que Ajustado = Normal. El gasto fiscal reportado del semestre (39,5M, tipo efectivo 20,04 %) se desvía un -12,9 % respecto al 23 % del EBT ajustado (45,3M), dentro del umbral ±20 %, por lo que se conserva el impuesto reportado.

2. CASH FLOW

Métrica	Normal (WC=-24)	Ajustado*1 (WC=-6)
Cash Flow	174,292	192,1
CAPEX	13,739	13,739
FCF	160,6	178,4
FCF/Acción	0,69 $	0,77 $
Dividendo	13,675	13,675
Libre	146,9	164,7

*1: WK = (Cuentas por pagar - Inventarios - Cuentas por cobrar) × (inflación + volumen) = (47 - 181 - 263) × (3% + 0%) = -11,9M en todo el año -> en 6 meses = -5,9M. Desviación del circulante reportado (-23,7M) frente al WK teórico (-5,9M): -17,8M. El Cash Flow ajustado resta esa desviación: 174,3M - (-17,8M) = 192,1M.

3. ASIGNACIÓN DE CAPITAL

Métrica	Valor
Libre	146,9
Caja*1	-147,2
Deuda*1	0
En total	-0,3

Más o menos cuadra. Aun así, puede ser que no haya visto algún detalle.

*1: Deuda balance: 0M -> 0M (0M). Deuda neta: -756M -> -903.2M (-147.2M). Caja balance: 756M -> 903.2M (+147.2M).

El informe descargable incluye los bloques completos en los dos horizontes. Disponible en PDF, Word (.docx), ODT (.odt) y web (.html).

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10-Q · 10-K · Fuente: SEC EDGAR—Análisis 10-Q y 10-K disponibles

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EV / EBITDA

Empresa

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Enterprise Value (EV) —

EBITDA —

Valor total de la compañía respecto a su beneficio operativo antes de depreciaciones y amortizaciones.

PER

Beneficios Ajustado

i

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Cotización —

BPA ajustado —

Veces que se paga el beneficio neto anual por cada acción según la cotización actual.

P / FCF

Flujo de caja

i

—

Cotización —

FCF / acción

Veces que se paga el flujo de caja libre anual por cada acción según la cotización actual.

Yield del dividendo

Rentabilidad

i

—

Dividendo / acción —

Cotización —

Retorno por dividendo estimado en porcentaje respecto a la cotización actual en bolsa.

Payout del dividendo

Dividendo Ajustado

i

—

Dividendo / acción —

BPA ajustado —

Porcentaje del beneficio neto por acción destinado al reparto de dividendos.

Deuda Neta / EBITDA

Apalancamiento

i

—

Deuda Neta —

EBITDA —

Años de EBITDA necesarios para repagar la deuda neta. Valores negativos indican caja neta.

Evolución del múltiplo por sesión

Cotización diaria frente a los últimos datos financieros (TTM)

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Media: —

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ESTRUCTURA DE PROPIEDAD

Principales Accionistas: —

Posiciones institucionales declaradas ante la SEC (Formulario 13F / Proxy Statements).

Top 10 Institucional — Suma de los 10 mayores fondos

Propiedad Interna (Insiders) — Directivos y fundadores

Gestoras Declarantes — Fondos e instituciones en 13F

COMUNIDAD Y DEBATE

Foro de discusión: —

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Sección

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