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ANÁLISIS FUNDAMENTAL

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ANÁLISIS COMPLETADO

CELH — Q3 2023

3 agentes completados
ÚLTIMOS 3 MESES

1. VENTAS

MétricaAjustadoAnterior Aj.% Aj.NormalAnterior N.% N.
Ventas384,8M188,2M+104,46 %384,8M188,2M+104,46 %
Beneficio Bruto194,1M78,7M+146,63 %194,1M78,7M+146,63 %
Beneficio Operativo98,1M-145,2M+167,56 %97,7M-147,6M—
EBT105,1M-144,0M+172,99 %104,7M-146,4M—
Beneficio Neto80,9M-110,9M+172,95 %83,9M-181,9M—

ACCIONES: 77,2M · BPA: 1,05 $

  • *1: Se excluyen 0,4M de amortización de intangibles para reflejar el beneficio operativo recurrente. El año anterior tuvieron un impairment de 2,4M de la marca Func Foods, que se suma de vuelta en la columna Anterior Ajustado.
  • *2: Impuestos normalizados: EBT ajustado 105,1M × 23 % = 24,2M. La empresa reportó 20,8M (19,9 % del EBT reportado), una desviación superior al -20 % respecto al impuesto normalizado, por lo que se aplica el 23 % sobre el EBT ajustado. Beneficio Neto Ajustado = 105,1M − 24,2M = 80,9M.

2. CASH FLOW

MétricaNormal (WC=-43)Ajustado*1 (WC=-2)
Cash Flow90,8131,9
CAPEX5,95,9
FCF84,9126
FCF/Acción1,10 $1,63 $
Dividendo00
Libre84,9126
  • *1: WK = (Cuentas por pagar - Inventarios - Cuentas por cobrar) × (inflación + volumen) = (121 - 199 - 215) × (3% + 0%) = -8,8M en todo el año -> en 3 meses = -2,2M. Desviación del circulante reportado (-43,3M) frente al WK teórico (-2,2M): -41,1M. El Cash Flow ajustado resta esa desviación: 90,8M - (-41,1M) = 131,9M.

3. ASIGNACIÓN DE CAPITAL

MétricaValor
Libre84,9
Caja*1-78,9
En total6

Más o menos cuadra. Aun así, puede ser que no haya visto algún detalle.

  • *1: Caja balance: 681.1M -> 760M (+78.9M).
EN TODO EL AÑO (9 MESES)

1. VENTAS

MétricaAjustadoAnterior Aj.% Aj.NormalAnterior N.% N.
Ventas970,6M475,6M+104,08 %970,6M475,6M+104,08 %
Beneficio Bruto466,9M191,9M+143,30 %466,9M191,9M+143,30 %
Beneficio Operativo207,8M-122,7M+269,36 %207,4M-125,1M—
EBT224,4M-122,0M+283,93 %224,0M-124,4M—
Beneficio Neto172,8M-93,9M+284,03 %176,7M-166,1M—

ACCIONES: 77,2M · BPA: 2,24 $

  • *1: Se excluyen 0,4M de amortización de intangibles para reflejar el beneficio operativo recurrente. El año anterior tuvieron un impairment de 2,4M de la marca Func Foods, que se suma de vuelta en la columna Anterior Ajustado.
  • *2: Impuestos normalizados: EBT ajustado 224,4M × 23 % = 51,6M. La empresa reportó 47,3M (21,1 % del EBT reportado), una desviación superior al -20 % respecto al impuesto normalizado, por lo que se aplica el 23 % sobre el EBT ajustado. Beneficio Neto Ajustado = 224,4M − 51,6M = 172,8M.

2. CASH FLOW

MétricaNormal (WC=-17)Ajustado*1 (WC=-7)
Cash Flow136146,1
CAPEX12,712,7
FCF123,3133,4
FCF/Acción1,60 $1,73 $
Dividendo20,520,5
Libre102,8112,9
  • *1: WK = (Cuentas por pagar - Inventarios - Cuentas por cobrar) × (inflación + volumen) = (121 - 199 - 215) × (3% + 0%) = -8,8M en todo el año -> en 9 meses = -6,6M. Desviación del circulante reportado (-16,7M) frente al WK teórico (-6,6M): -10,1M. El Cash Flow ajustado resta esa desviación: 136M - (-10,1M) = 146,1M.

3. ASIGNACIÓN DE CAPITAL

MétricaValor
Libre102,8
Caja*1-145,8
En total-43

Más o menos cuadra. Aun así, puede ser que no haya visto algún detalle.

  • *1: Deuda balance: 0M -> 0M (0M). Deuda neta: -614.2M -> -760M (-145.8M). Caja balance: 614.2M -> 760M (+145.8M).

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