# Informe 10-Q de Celsius Holdings, Inc. (CELH) — 2022 Q3 results — CELH

> Empresa: Celsius Holdings, Inc. (CELH)
> Formulario: 10-Q · Periodo: 2022 Q3 results — CELH
> Fecha de publicación: 2026-09-12
> Fuente oficial: [SEC EDGAR Filing](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1341766/000095017022023818/celh-20220930.htm)
> Descargar PDF: https://cifraresearch.com/api/reports/beb88b7b-34b8-4105-a7dd-d85383c74008.pdf
> URL Canónica: https://cifraresearch.com/informe/CELH/2022-Q3

## ÚLTIMOS 3 MESES

### Ventas y Cuenta de Resultados
- **BPA / EPS:** -1,48 $
- **Acciones en circulación:** 76,2M

| Concepto | Actual | Anterior | Variación |
|---|---|---|---|
| Ventas | 188,2M | 94,9M | +98,31 % |
| Beneficio Bruto | 78,7M | 37,7M | +108,75 % |
| Beneficio Operativo | -147,2M | -8,2M | -1695,12 % |
| EBT | -146,4M | -8,5M | — |
| Beneficio Neto | -112M | -9,4M | -1091,49 % |

### Flujo de Caja

| Concepto | Normal | Ajustado |
|---|---|---|
| Cash Flow | 128,7 | 130,2 |
| CAPEX | 1 | 1 |
| FCF | 127,7 | 129,2 |
| FCF/Acción | 1,68 $ | 1,70 $ |
| Dividendo | — | — |
| Libre | — | — |

**Escenarios:** Normal (WC=-2) · Ajustado*1 (WC=-1)

### Asignación de Capital

| Concepto | Importe |
|---|---|
| Libre | — |
| Caja*1 | -532,1 |
| Deuda*1 | 0 |
| En total | -532,1 |

**Verificación:** No cuadra. Hay una discrepancia significativa entre el capital libre y los usos detectados; se deberá analizar más a fondo.

## EN TODO EL AÑO (9 MESES)

### Ventas y Cuenta de Resultados
- **BPA / EPS:** -1,23 $
- **Acciones en circulación:** 76,2M

| Concepto | Actual | Anterior | Variación |
|---|---|---|---|
| Ventas | 475,6M | 210,0M | +126,48 % |
| Beneficio Bruto | 191,9M | 86,5M | +121,85 % |
| Beneficio Operativo | -122,7M | -7,0M | -1652,86 % |
| EBT | -124,4M | -7,2M | — |
| Beneficio Neto | -94M | -8,0M | -1075,00 % |

### Flujo de Caja

| Concepto | Normal | Ajustado |
|---|---|---|
| Cash Flow | 171 | 40,3 |
| CAPEX | 3,5 | 3,5 |
| FCF | 167,5 | 36,8 |
| FCF/Acción | 2,20 $ | 0,48 $ |
| Dividendo | 4,6 | 4,6 |
| Libre | 162,9 | 32,2 |

**Escenarios:** Normal (WC=128) · Ajustado*1 (WC=-3)

### Asignación de Capital

| Concepto | Importe |
|---|---|
| Libre | 162,9 |
| Caja*1 | -575,8 |
| Deuda*1 | 0,1 |
| En total | -412,8 |

**Verificación:** No cuadra. Hay una discrepancia significativa entre el capital libre y los usos detectados; se deberá analizar más a fondo.

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*Análisis generado con IA por Cifra (https://cifraresearch.com) a partir de la fuente primaria en SEC EDGAR. Fines informativos, no constituye recomendación de inversión.*