¿Qué es un informe 10-Q?

El 10-Q es el informe financiero trimestral que las empresas cotizadas de Estados Unidos presentan ante la SEC. Resume la cuenta de resultados, el balance y el flujo de caja del trimestre, e incluye la descripción de riesgos y hechos relevantes que la empresa debe revelar.

¿Qué es un informe 10-K?

El 10-K es el informe financiero anual que las empresas cotizadas de Estados Unidos presentan ante la SEC. Contiene el ejercicio completo auditado: resultados, balance, flujo de caja, riesgos del negocio y la carta de gestión. Es la fuente primaria para el análisis fundamental de una empresa.

¿Cómo analiza Cifra un informe financiero?

Cifra usa IA en tres pasos: primero verifica que el informe sea de una empresa de EE. UU. y del sector consumo defensivo; después extrae los datos clave (ventas, márgenes, flujo de caja libre, deuda y asignación de capital); y por último redacta un análisis estructurado en dos horizontes temporales, con bloques de ventas, cash flow y asignación de capital, y genera un PDF descargable.

¿Qué empresas puedo analizar en Cifra?

Durante la beta, empresas de Estados Unidos del sector consumo defensivo: alimentos y bebidas, productos de consumo cotidiano, tabaco, supermercados y similares. Si el informe pertenece a otro sector o país, la plataforma lo indica con un mensaje claro.

¿De dónde salen los datos de Cifra?

Los datos financieros provienen directamente de SEC EDGAR, el sistema oficial de la SEC, complementado con datos de mercado. Cifra no es una fuente oficial ni asesor financiero: organiza y explica la información para que el inversor tome su propia decisión.

Informe 10-Q de Celsius Holdings, Inc. (CELH) — 2021 Q3 results — CELH

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La beta acepta informes 10-Q y 10-K de empresas estadounidenses de consumo defensivo.

FASE 1 · BETA

01 / SEC EDGAR

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10-Q · 10-K

ANÁLISIS COMPLETADO

CELH — 2021 Q3 results — CELH

3 agentes completados

ÚLTIMOS 3 MESES

1. VENTAS

Métrica	Ajustado	Anterior Aj.	% Aj.	Normal	Anterior N.	% N.
Ventas	94,9M	36,8M	+157,88 %	94,9M	36,8M	+157,88 %
Beneficio Bruto	37,7M	17,5M	+115,43 %	37,7M	17,5M	+115,43 %
Beneficio Operativo	4,5M	4,5M	+0,00 %	3,9M	4,5M	-13,33 %
EBT	4,2M	4,8M	-12,50 %	3,6M	4,8M	-25,00 %
Beneficio Neto	3,2M	4,8M	-33,33 %	2,7M	4,8M	-43,75 %

ACCIONES: 74,8M · BPA: 0,04 $

*1: Se excluyen 0,6M de amortización de intangibles del beneficio operativo para reflejar el resultado recurrente de la compañía.
*2: Impuestos normalizados: EBT ajustado 4,2M × 23 % = 0,97M. La empresa reportó 0,8M (tipo efectivo 10,3 %), una desviación superior al -20 % respecto al tipo normalizado, por lo que se aplica el 23 % sobre el EBT ajustado. Beneficio Neto Ajustado = 4,2M × 0,77 = 3,2M.

2. CASH FLOW

Métrica	Normal (WC=-28)	Ajustado*1 (WC=0)
Cash Flow	-21,7	6
CAPEX	1,2	1,2
FCF	-22,9	4,8
FCF/Acción	-0,31 $	0,06 $
Dividendo	—	—
Libre	—	—

*1: WK = (Cuentas por pagar - Inventarios - Cuentas por cobrar) × (inflación + volumen) = (92 - 122 - 44) × (3% + 0%) = -2,2M en todo el año -> en 3 meses = -0,5M. Desviación del circulante reportado (-28,2M) frente al WK teórico (-0,5M): -27,7M. El Cash Flow ajustado resta esa desviación: -21,7M - (-27,7M) = 6M.

3. ASIGNACIÓN DE CAPITAL

Métrica	Valor
Libre	—
Caja*1	22,4
Deuda*1	—
En total	22,4

Más o menos cuadra. Aun así, puede ser que no haya visto algún detalle.

*1: Caja balance: 83.8M -> 61.4M (-22.4M).

EN TODO EL AÑO (9 MESES)

1. VENTAS

Métrica	Ajustado	Anterior Aj.	% Aj.	Normal	Anterior N.	% N.
Ventas	210M	95,1M	+120,82 %	210M	95,1M	+120,82 %
Beneficio Bruto	86,5M	43,5M	+98,85 %	86,5M	43,5M	+98,85 %
Beneficio Operativo	8,9M	6,7M	+32,84 %	8,3M	6,7M	+23,88 %
EBT	8,7M	6,9M	+26,09 %	8,1M	6,9M	+17,39 %
Beneficio Neto	7M	6,9M	+1,45 %	7,3M	6,9M	+5,80 %

ACCIONES: 74,8M · BPA: 0,09 $

*1: Se excluyen 0,6M de amortización de intangibles del beneficio operativo para reflejar el resultado recurrente de la compañía.
*2: Impuestos normalizados: 23 % sobre el EBT ajustado de 9M = 2M de impuestos; impuesto reportado 1M (desviación -60,0 %).

2. CASH FLOW

Métrica	Normal (WC=-73)	Ajustado*1 (WC=-2)
Cash Flow	-52,1	19,6
CAPEX	2,4	2,4
FCF	-54,5	17,2
FCF/Acción	-0,73 $	0,23 $
Dividendo	—	—
Libre	—	—

*1: WK = (Cuentas por pagar - Inventarios - Cuentas por cobrar) × (inflación + volumen) = (92 - 122 - 44) × (3% + 0%) = -2,2M en todo el año -> en 9 meses = -1,6M. Desviación del circulante reportado (-73,3M) frente al WK teórico (-1,6M): -71,7M. El Cash Flow ajustado resta esa desviación: -52,1M - (-71,7M) = 19,6M.

3. ASIGNACIÓN DE CAPITAL

Métrica	Valor
Libre	—
Caja*1	-18,2
Deuda*1	-0,1
En total	-18,3

Más o menos cuadra. Aun así, puede ser que no haya visto algún detalle.

*1: Deuda balance: 0.3M -> 0.2M (-0.1M). Deuda neta: -42.9M -> -61.2M (-18.3M). Caja balance: 43.2M -> 61.4M (+18.2M).

El informe descargable incluye los bloques completos en los dos horizontes. Disponible en PDF, Word (.docx), ODT (.odt) y web (.html).

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10-Q · 10-K · Fuente: SEC EDGAR—Análisis 10-Q y 10-K disponibles

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EV / EBITDA

Empresa

i

—

Enterprise Value (EV) —

EBITDA —

Valor total de la compañía respecto a su beneficio operativo antes de depreciaciones y amortizaciones.

PER

Beneficios Ajustado

i

—

Cotización —

BPA ajustado —

Veces que se paga el beneficio neto anual por cada acción según la cotización actual.

P / FCF

Flujo de caja

i

—

Cotización —

FCF / acción

Veces que se paga el flujo de caja libre anual por cada acción según la cotización actual.

Yield del dividendo

Rentabilidad

i

—

Dividendo / acción —

Cotización —

Retorno por dividendo estimado en porcentaje respecto a la cotización actual en bolsa.

Payout del dividendo

Dividendo Ajustado

i

—

Dividendo / acción —

BPA ajustado —

Porcentaje del beneficio neto por acción destinado al reparto de dividendos.

Deuda Neta / EBITDA

Apalancamiento

i

—

Deuda Neta —

EBITDA —

Años de EBITDA necesarios para repagar la deuda neta. Valores negativos indican caja neta.

Evolución del múltiplo por sesión

Cotización diaria frente a los últimos datos financieros (TTM)

Último: —

Media: —

Mínimo: —

Máximo: —

Desde —

Rueda: zoom · Arrastrar: desplazar · Clic derecho: medir

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ESTRUCTURA DE PROPIEDAD

Principales Accionistas: —

Posiciones institucionales declaradas ante la SEC (Formulario 13F / Proxy Statements).

Top 10 Institucional — Suma de los 10 mayores fondos

Propiedad Interna (Insiders) — Directivos y fundadores

Gestoras Declarantes — Fondos e instituciones en 13F

COMUNIDAD Y DEBATE

Foro de discusión: —

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Sección

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CELH — 2021 Q3 results — CELH

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