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FASE 1 · BETA
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ANÁLISIS COMPLETADO

BFB — Q1 2022

3 agentes completados
ÚLTIMOS 3 MESES (Q1)

1. VENTAS

MétricaAjustadoAnterior Aj.% Aj.NormalAnterior N.% N.
Ventas906M753M+20,32 %906M753M+20,32 %
Beneficio Bruto553M465M+18,92 %553M465M+18,92 %
Beneficio Operativo295M260M+13,46 %289M387M-25,32 %
EBT275M239M+15,06 %269M366M-26,50 %
Beneficio Neto212M184M+15,22 %192M324M-40,74 %

ACCIONES: 478,8M · BPA: 0,44 $

  • *1: Se excluye un cargo por deterioro (impairment) no monetario de 6M por determinados activos fijos registrado en el trimestre. En el mismo trimestre del ejercicio anterior (1T fiscal 2021) se registró una ganancia de 127M por la venta de las marcas Early Times, Canadian Mist y Collingwood, que se ha excluido del Beneficio Operativo Anterior Ajustado (387M - 127M = 260M) para homogeneizar la comparabilidad interanual.
  • *2: Impuestos normalizados: 23 % sobre el EBT ajustado de 275M = 63M de impuestos; impuesto reportado 77M (desviación +21,7 %).

2. CASH FLOW

MétricaNormal (WC=-68)Ajustado*1 (WC=-15)
Cash Flow185239,2
CAPEX1515
FCF170224,2
FCF/Acción0,36 $0,47 $
Dividendo8686
Libre84138,2
  • *1: WK = (Cuentas por pagar - Inventarios - Cuentas por cobrar) × (inflación + volumen) = (631 - 1771 - 803) × (3% + 0%) = -58,3M en todo el año -> en 3 meses = -14,6M. Desviación del circulante reportado (-68M) frente al WK teórico (-14,6M): -53,4M. El Cash Flow ajustado resta esa desviación: 185M - (-53,4M) = 238,4M.
  • *2: Impuestos: gasto reportado 77M - ajuste fiscal del cash flow 13M = 64M pagados estimados; frente a 63,3M normalizados (23% sobre EBT ajustado). Ajuste al Cash Flow Ajustado: +0,8M.

3. ASIGNACIÓN DE CAPITAL

MétricaValor
Libre84
Caja*1-22
Deuda*1-58
En total4

Más o menos cuadra. Aun así, puede ser que no haya visto algún detalle.

  • *1: Deuda balance: 2559M -> 2501M (-58M). Deuda neta: 1409M -> 1329M (-80M).

El informe descargable incluye los bloques completos en los dos horizontes. Disponible en PDF, Word (.docx), ODT (.odt) y web (.html).

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